Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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18:43:30
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 0.39 | 1.64 | 6 | +5.69% | +4.15% | -14.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 0.39 | 63.00 | 427.00 | 1.32 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’167.80 | 1’178.24 | 1’224.54 | ||
| Dividende | 0.70 | 0.51 | 0.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 3.31 % | 4.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.30 | 2.67 | ||
| KGV | 6.55 | 6.69 | 5.77 | ||
| EBIT in Mio. | 121.92 | 123.42 | 136.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 200.82 | 188.63 | 209.69 | 181.00 | 180.00 |
| Gewinn in Mio. | 60.28 | 45.51 | 61.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.71 | 56.84 | 66.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.13 | 57.83 | 73.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.67 | 52.06 | 48.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 1.75 | 2.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 324.03 | 321.47 | 336.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.39 | -74.00 | -73.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.06 | 142.32 | 155.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.60 | -95.20 | -76.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 3.97 | 3.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 95.38 | 71.30 | 85.08 | 84.00 | 79.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 3.06 | 4.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.75 | 28.00 | 29.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 570.06 | 531.63 | 451.87 | 433.00 | 415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.40 | 39.53 | 40.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.60 | 70.98 | 70.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 655.88 | 683.72 | 737.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’876.00 | 1’822.40 | 1’790.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 09.11.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 04.08.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 04.08.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.08.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |