Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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14:24:38
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 EUR | 0.71 | 2.5 | 5.59 | +8.31% | +5.65% | +6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "22.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 EUR | 0.71 | 127.00 | 313.00 | 1.55 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’362.63 | 1’424.00 | 1’489.34 | 1’410.20 | |
| Dividende | 1.19 | 1.40 | 1.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.68 % | 6.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.94 | 4.42 | ||
| KGV | 7.41 | 6.28 | 5.60 | ||
| EBIT in Mio. | 146.83 | 164.25 | 182.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 224.63 | 245.61 | 269.73 | 282.00 | 288.00 |
| Gewinn in Mio. | 69.06 | 84.41 | 100.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.43 | 96.85 | 111.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.55 | 115.40 | 133.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.44 | 127.82 | 155.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.48 | 4.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 364.78 | 385.90 | 406.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.22 | -84.86 | -85.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.42 | 198.82 | 211.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.46 | -50.82 | -68.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.91 | 5.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103.31 | 117.70 | 131.80 | 116.00 | 117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 4.40 | 5.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.95 | 30.96 | 33.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 689.57 | 632.78 | 556.75 | 398.00 | 338.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.74 | 44.06 | 46.32 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.77 | 84.38 | 84.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 710.20 | 760.14 | 830.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’973.57 | 2’022.27 | 2’075.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 09.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 25.02.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |