Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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-0.94
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-3.25%
22.01.2025
BRX
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 EUR | 0.76 | 1.96 | 6.97 | +9.25% | +4.42% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "37.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 EUR | 0.76 | 77.00 | 266.00 | 0.69 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| K + S DE000KSAG888 |
|
| NORDEX DE000A0D6554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’387.10 | 1’462.06 | 1’525.75 | |
| Dividende | 1.24 | 1.53 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 5.10 % | 5.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.34 | 4.81 | |
| KGV | 8.32 | 6.91 | 6.23 | |
| EBIT in Mio. | 164.57 | 185.88 | 195.84 | |
| EBITDA in Mio. | 234.77 | 259.99 | 276.66 | 336.00 |
| Gewinn in Mio. | 73.50 | 92.21 | 107.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.00 | 102.78 | 114.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.48 | 131.33 | 153.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.70 | 139.20 | 158.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.70 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 361.68 | 391.15 | 415.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.29 | -86.00 | -85.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.15 | 202.32 | 206.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.36 | -51.22 | -69.35 | |
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 6.42 | 6.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 105.31 | 121.71 | 130.04 | 144.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.11 | 4.22 | |
| Buchwert/Aktie | 28.90 | 31.01 | 33.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 680.08 | 615.44 | 510.82 | 264.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.75 | 44.38 | 47.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.70 | 85.47 | 85.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 712.10 | 767.77 | 827.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’960.92 | 2’025.68 | 2’081.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 20.01.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.12.24 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |