Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
13.43
EUR
-0.21
EUR
-1.54 %
01.08.2025
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 GBP | 13.18 | 1.19 | 12.56 | +12.08% | +2.84% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1072.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.24% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 GBP | 13.18 | -27.00 | 203.00 | 0.54 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’123.06 | 6’451.37 | 6’778.58 | 7’118.05 | 7’597.44 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.96 % | 3.30 % | 3.56 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 1.40 |
| KGV | 15.35 | 13.55 | 12.38 | 11.49 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 1’187.60 | 1’306.71 | 1’405.36 | 1’492.27 | 1’575.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’594.16 | 1’721.70 | 1’850.60 | 1’860.34 | 1’836.12 |
| Gewinn in Mio. | 851.98 | 958.67 | 1’046.25 | 1’132.38 | 1’253.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 851.98 | 958.67 | 1’046.25 | 1’132.38 | 1’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’060.21 | 1’183.76 | 1’263.84 | 1’346.52 | 1’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 801.82 | 963.32 | 1’092.52 | 1’145.08 | 1’241.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.90 | 1.01 | 1.10 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’345.00 | 4’587.48 | 4’824.70 | 5’164.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -459.53 | -494.73 | -512.20 | -520.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’216.50 | 1’294.35 | 1’404.54 | 1’504.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -509.73 | -536.00 | -554.30 | -548.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.47 | 1.44 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 724.51 | 778.87 | 845.26 | 936.44 | 892.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.89 | 1.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 6.81 | 7.31 | 7.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’379.17 | 2’026.27 | 1’638.66 | 1’220.26 | 1’275.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 326.50 | 387.50 | 402.00 | 430.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.74 | 471.76 | 498.03 | 522.27 | 545.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’034.33 | 3’105.67 | 3’202.50 | 3’181.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’521.67 | 5’897.96 | 6’303.31 | 6’777.67 | 7’182.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’642.17 | 10’990.30 | 11’367.74 | 11’941.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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