Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.88 | 1.17 | 13.74 | +13.51% | +2.58% | -7.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1337" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1297.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.13% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.88 | -4.00 | 204.00 | 0.86 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’142.15 | 6’469.75 | 6’809.83 | 7’152.13 | 7’571.45 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.56 % | 2.82 % | 3.02 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.14 | 1.26 | 1.37 | 1.49 |
| KGV | 17.94 | 15.57 | 14.15 | 13.01 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 1’201.97 | 1’326.06 | 1’445.95 | 1’478.75 | 1’560.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’595.67 | 1’733.44 | 1’846.77 | 1’930.05 | 1’952.34 |
| Gewinn in Mio. | 858.86 | 965.26 | 1’057.29 | 1’148.28 | 1’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 858.86 | 965.26 | 1’057.29 | 1’148.28 | 1’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.75 | 1’222.10 | 1’343.97 | 1’336.68 | 1’233.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 818.43 | 986.83 | 1’093.62 | 1’197.16 | 1’356.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.94 | 1.03 | 1.16 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’354.83 | 4’596.40 | 4’831.76 | 5’197.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.82 | -493.38 | -512.76 | -523.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’252.00 | 1’310.44 | 1’385.87 | 1’528.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.98 | -515.80 | -539.84 | -554.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.41 | 1.36 | 1.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 754.86 | 810.66 | 872.72 | 1’005.40 | 1’004.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.91 | 0.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.17 | 6.65 | 7.16 | 8.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’691.19 | 2’333.83 | 1’948.33 | 1’368.20 | 812.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.50 | 381.00 | 384.00 | 426.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.23 | 463.37 | 488.44 | 522.04 | 544.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’029.33 | 3’124.67 | 3’221.50 | 3’208.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’327.17 | 5’721.29 | 6’137.36 | 6’542.93 | 6’962.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’406.71 | 10’783.83 | 11’223.10 | 11’857.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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