Semtech Aktie 969640 / US8168501018
124.09
USD
-0.85
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-0.68 %
21.08.2026
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.09 USD | 14.37 | 1.06 | 36.55 | +38.66% | +0% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "111.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.91% | |
| KGV | 36.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.09 USD | 14.37 | 164.00 | 475.00 | 3.18 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 3.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’365.60 | 1’664.60 | 2’160.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 3.82 | 5.97 |
| KGV | 47.05 | 32.66 | 20.91 |
| EBIT in Mio. | 307.25 | 449.96 | 737.97 |
| EBITDA in Mio. | 319.08 | 459.32 | 642.12 |
| Gewinn in Mio. | 256.98 | 382.56 | 600.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.98 | 382.56 | 600.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.61 | 456.75 | 477.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.31 | 538.20 | 907.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 4.64 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 2.97 | 5.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.57 | 941.82 | 1’306.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.97 | -26.20 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.28 | 360.71 | 399.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.17 | -1.33 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 4.64 | 6.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.18 | 304.14 | 369.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 3.08 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 7.66 | 11.01 | 16.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 215.63 | -148.56 | -642.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 240.04 | 278.74 | 337.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.67 | 35.02 | 35.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.43 | 215.08 | 320.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 751.33 | 1’088.84 | 1’622.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’646.31 | 1’975.87 | 2’494.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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