Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.32 EUR | 7.33 | 1.06 | 26.86 | +28.4% | +0% | -7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "87.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.9% | |
| KGV | 26.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.32 EUR | 7.33 | 82.00 | 323.00 | 2.17 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’236.65 | 1’396.45 | 1’492.97 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.91 | 3.18 |
| KGV | 35.56 | 26.97 | 24.68 |
| EBIT in Mio. | 255.23 | 332.56 | 341.32 |
| EBITDA in Mio. | 275.26 | 366.61 | 379.60 |
| Gewinn in Mio. | 210.48 | 288.17 | 344.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.48 | 288.17 | 344.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.63 | 337.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.27 | 320.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 2.69 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.59 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 654.90 | 761.64 | 831.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.80 | -18.80 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.34 | 300.82 | 344.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | -2.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.48 | 3.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 174.30 | 274.10 | 314.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.76 | 3.10 |
| Buchwert/Aktie | 7.03 | 8.62 | 13.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 175.85 | -80.34 | -481.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 214.44 | 235.71 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.57 | 20.79 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.26 | 220.83 | 207.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 672.11 | 828.61 | 1’371.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’529.25 | 1’671.44 | 2’316.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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