Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.20 EUR | 12.33 | 0.88 | 46.62 | +41.02% | +0% | +21.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "121.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.29% Aufschlag. | |
| KGV | 46.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.20 EUR | 12.33 | 80.00 | 315.00 | 2.89 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 2.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’239.66 | 1’407.22 | 1’492.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | ||
| KGV | 60.84 | 45.82 | 44.68 |
| EBIT in Mio. | 256.16 | 341.32 | |
| EBITDA in Mio. | 276.09 | 382.79 | 379.60 |
| Gewinn in Mio. | 344.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 344.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.82 | 337.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.10 | 339.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 2.69 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 656.46 | 764.46 | 831.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.80 | -18.80 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.37 | 301.45 | 344.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | -2.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 3.67 | 3.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.57 | 282.65 | 314.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.87 | 3.10 |
| Buchwert/Aktie | 7.05 | 8.73 | 13.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 174.01 | -86.70 | -481.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 214.54 | 235.96 | 224.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.74 | 21.27 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.26 | 221.06 | 207.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 674.17 | 842.51 | 1’371.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’530.38 | 1’676.99 | 2’316.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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