O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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23.06.2025
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.58 EUR | 76.67 | 0.71 | 24.96 | +17.76% | +0% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "93.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.5% Aufschlag. | |
| KGV | 24.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.58 EUR | 76.67 | -129.00 | 246.00 | 0.29 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’635.24 | 18’771.80 | 20’006.91 | 20’809.02 | 21’064.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.29 | 3.65 | 3.95 | 4.14 |
| KGV | 31.17 | 27.70 | 25.00 | 23.09 | 22.04 |
| EBIT in Mio. | 3’439.77 | 3’746.73 | 4’026.99 | 4’224.90 | 4’226.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’903.17 | 4’210.37 | 4’534.71 | 4’812.07 | 4’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’500.80 | 2’737.54 | 2’959.54 | 3’048.30 | 3’053.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’504.01 | 2’720.70 | 2’887.57 | 3’195.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’213.90 | 3’517.76 | 3’799.31 | 3’922.61 | 3’944.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’219.75 | 3’442.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 3.29 | 3.65 | 3.95 | 4.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.32 | 3.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’060.82 | 9’657.15 | 10’319.50 | 10’443.00 | 11’001.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.25 | -1’183.30 | -1’245.00 | -1’206.00 | -1’053.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’283.78 | 3’632.60 | 4’179.50 | 3’523.00 | 3’703.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’428.40 | -1’324.76 | -2’249.00 | -2’201.00 | -2’339.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.19 | 4.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’908.30 | 2’310.89 | 2’399.82 | 2’685.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.74 | 3.26 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.81 | -2.47 | -2.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’809.38 | 7’581.67 | 7’749.92 | 8’449.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’231.51 | 1’170.49 | 1’226.43 | 1’194.97 | 1’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’625.91 | 5’947.06 | 6’322.56 | 6’432.00 | 6’775.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’274.54 | -1’337.35 | -2’579.20 | -2’178.00 | -2’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’302.70 | 18’167.56 | 16’949.00 | 17’798.00 | 18’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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