O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
89.93
USD
-2.09
USD
-2.27 %
23.10.2026
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.92 USD | 72.05 | 0.81 | 21.89 | +17.7% | +0% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "89.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.3% Aufschlag. | |
| KGV | 21.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.92 USD | 72.05 | -76.00 | 234.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
|
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’137.93 | 20’287.76 | 21’544.90 | 22’676.37 | 23’256.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.66 | 4.06 | 4.35 | 4.67 |
| KGV | 27.34 | 24.56 | 22.13 | 20.67 | 19.28 |
| EBIT in Mio. | 3’756.82 | 4’020.12 | 4’307.86 | 4’559.65 | 4’658.30 |
| EBITDA in Mio. | 4’335.70 | 4’645.83 | 4’969.06 | 5’237.60 | 5’302.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’716.16 | 2’917.67 | 3’123.47 | 3’310.66 | 3’439.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’717.90 | 2’925.87 | 3’114.96 | 3’361.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’500.13 | 3’751.98 | 4’023.11 | 4’260.00 | 4’431.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’524.58 | 3’787.53 | 4’034.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 3.66 | 4.06 | 4.35 | 4.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.66 | 4.05 | 4.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’898.09 | 10’528.96 | 11’180.00 | 11’733.43 | 12’203.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’381.25 | -1’293.18 | -1’224.18 | -1’321.00 | -1’387.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’833.31 | 3’977.68 | 4’318.43 | 3’904.00 | 4’144.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’258.64 | -1’620.46 | -2’368.35 | -1’735.00 | -1’735.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.61 | 5.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’332.27 | 2’469.83 | 2’677.78 | 2’803.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.14 | 3.57 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.74 | -1.90 | -1.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’194.51 | 8’930.34 | 9’474.94 | 14’913.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’341.70 | 1’345.63 | 1’328.22 | 1’364.20 | 1’387.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’144.51 | 6’518.32 | 6’912.31 | 7’298.25 | 7’556.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’586.34 | -1’132.38 | -1’177.99 | -790.00 | -107.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’174.32 | 19’825.84 | 20’614.42 | 22’754.00 | 24’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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