AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.90 EUR | 6.47 | 1.37 | 6.64 | +9.11% | +0% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "191.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.44% | |
| KGV | 6.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.90 EUR | 6.47 | -11.00 | 317.00 | 0.59 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
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| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’864.26 | 28’712.67 | 29’179.71 | 29’274.35 | 29’365.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.69 | 24.44 | 27.48 | 29.84 | 32.60 |
| KGV | 8.38 | 7.44 | 6.61 | 6.09 | 5.57 |
| EBIT in Mio. | 1’351.14 | 1’419.83 | 1’509.76 | 1’503.55 | 1’535.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’599.80 | 1’691.37 | 1’787.34 | 1’840.00 | 1’899.00 |
| Gewinn in Mio. | 737.22 | 776.77 | 823.92 | 760.80 | 762.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 732.96 | 776.71 | 791.14 | 739.80 | 741.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 988.02 | 1’039.00 | 1’107.71 | 1’014.30 | 1’016.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 988.88 | 1’033.65 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.69 | 24.44 | 27.48 | 29.84 | 32.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.78 | 24.60 | 30.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’005.70 | 5’126.24 | 5’207.10 | 5’316.20 | 5’406.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -417.96 | -331.40 | -351.00 | -358.00 | -361.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 794.04 | 1’066.92 | 977.00 | 1’021.00 | 1’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -230.03 | -428.17 | -300.00 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.08 | 27.52 | 43.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 629.56 | 821.37 | 824.00 | 877.50 | 906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.71 | 24.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 72.89 | 91.84 | 117.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’089.11 | 8’133.25 | 8’151.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.30 | 327.64 | 331.18 | 344.00 | 345.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’432.37 | 3’503.74 | 3’568.45 | 3’627.45 | 3’696.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’401.14 | 2’585.94 | 2’836.12 | 3’648.00 | 4’110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’855.98 | 15’617.40 | 16’910.00 | 17’472.00 | 17’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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