AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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02.05.2025
BTT
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.50 EUR | 6.47 | 0.79 | 9.3 | +7.38% | +0% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "163.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.31% Aufschlag. | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.50 EUR | 6.47 | 2.00 | 217.00 | 0.91 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’099.69 | 27’760.86 | 28’603.00 | 28’649.00 | 29’862.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.29 | 19.73 | 22.07 | 24.06 | 33.92 |
| KGV | 9.67 | 8.96 | 8.01 | 7.35 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 1’268.60 | 1’305.20 | 1’456.20 | 1’432.45 | 1’674.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’584.60 | 1’599.86 | 1’813.77 | 1’893.00 | 1’913.00 |
| Gewinn in Mio. | 700.01 | 730.36 | 719.92 | 599.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 736.51 | 759.88 | 874.00 | 862.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.26 | 972.86 | 959.90 | 799.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 944.87 | 984.59 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.29 | 19.73 | 22.07 | 24.06 | 33.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.33 | 19.86 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’781.32 | 4’851.67 | 4’917.10 | 4’992.30 | 5’321.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.93 | -316.72 | -324.00 | -330.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953.73 | 906.08 | 861.00 | 861.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -431.76 | -348.91 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.17 | 15.24 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 736.89 | 794.29 | 767.50 | 970.00 | 1’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 76.40 | 93.52 | 123.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’540.57 | 5’328.12 | 2’991.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.29 | 345.81 | 369.50 | 373.50 | 418.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’208.66 | 3’251.60 | 3’262.75 | 3’322.10 | 3’405.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’789.64 | 3’140.70 | 3’630.00 | 4’030.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’600.05 | 14’143.86 | 15’513.00 | 15’928.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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