Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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15:43:30
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.72 EUR | 29.09 | 1.12 | 24.17 | +25.47% | +1.63% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "400.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 409.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.72% | |
| KGV | 24.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.72 EUR | 29.09 | -13.00 | 234.00 | 0.48 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’177.99 | 4’469.32 | 4’787.20 | 5’140.21 | 5’623.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.86 | 0.94 | 1.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.60 % | 1.74 % | 2.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.08 | 2.28 | 2.53 | |
| KGV | 28.58 | 25.96 | 23.64 | 21.32 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’054.98 | 1’193.70 | 1’327.35 | 1’476.11 | 1’491.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’548.04 | 1’701.14 | 1’847.20 | 1’988.19 | 2’297.50 |
| Gewinn in Mio. | 675.83 | 821.63 | 934.00 | 1’079.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 879.81 | 957.58 | 1’068.01 | 1’174.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 945.20 | 1’088.15 | 1’234.11 | 1’388.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 855.13 | 994.73 | 1’143.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.67 | 1.92 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’343.00 | 2’551.25 | 2’768.75 | 3’070.00 | 3’327.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’883.23 | -531.81 | -551.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’199.78 | 1’347.38 | 1’480.25 | 1’881.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’201.75 | -524.52 | -569.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.86 | 3.15 | 3.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 659.62 | 777.41 | 867.34 | 897.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 1.52 | 1.78 | 1.87 | |
| Buchwert/Aktie | 24.51 | 25.28 | 26.21 | 27.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’650.93 | 2’351.56 | 2’002.92 | 2’117.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443.50 | 477.50 | 507.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 707.22 | 513.95 | 549.77 | 570.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.08 | 837.64 | 875.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’317.32 | 11’642.56 | 11’957.26 | 12’556.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’762.67 | 17’156.61 | 17’583.05 | 19’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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