Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
20.16
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03.10.2025
BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.38 EUR | 75.5 | 1.1 | 11.43 | +8.7% | +3.88% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "2874.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2791.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.18% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.38 EUR | 75.50 | -59.00 | 208.00 | 0.85 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’865’169.62 | 18’551’885.62 | 18’916’128.42 | 22’108’500.00 | 22’705’000.00 |
| Dividende | 110.00 | 113.47 | 118.27 | 110.00 | 115.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.25 % | 3.39 % | 3.15 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 188.56 | 214.64 | 242.21 | 269.40 | 288.60 |
| KGV | 18.52 | 16.27 | 14.42 | 12.96 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 440’734.34 | 495’126.69 | 538’282.85 | 513’000.00 | 553’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 989’882.92 | 1’027’993.05 | 930’797.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 697’860.81 | 770’839.32 | 856’895.07 | 962’000.00 | 1’014’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 685’510.25 | 771’352.25 | 858’224.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’024’356.91 | 1’123’650.63 | 1’228’190.72 | 1’288’000.00 | 1’348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’018’120.41 | 1’102’249.98 | 1’180’948.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.12 | 219.52 | 251.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’853’000.00 | 1’903’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500’000.00 | -500’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’281’918.00 | 1’063’255.50 | 1’215’758.29 | 1’454’000.00 | 1’212’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’006’873.50 | -440’046.13 | -464’990.43 | -701’000.00 | -712’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 343.40 | 300.95 | 347.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 815’119.86 | 443’726.43 | 570’869.14 | 954’000.00 | 712’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 257.97 | 116.47 | 171.53 | 267.10 | 202.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’345.11 | 2’439.95 | 2’541.55 | 2’803.00 | 2’966.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’852’074.46 | 4’219’883.10 | 4’477’203.97 | 4’339’000.00 | 4’339’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220’285.71 | 1’273’000.00 | 1’259’833.33 | 1’340’000.00 | 1’350’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’907’550.19 | 9’088’176.02 | 9’415’682.14 | 10’010’000.00 | 10’420’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’497’474.33 | 22’141’501.78 | 22’903’083.50 | 24’969’000.00 | 25’633’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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