Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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0.78 %
24.10.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 GBP | 6.98 | 1.56 | 9.74 | +11% | +4.15% | +16.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "301" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 GBP | 6.98 | 9.00 | 271.00 | 0.63 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’835.12 | 13’151.87 | 13’531.90 | 13’997.69 | 14’543.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 3.97 % | 4.06 % | 3.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| KGV | 13.76 | 12.39 | 10.89 | 10.65 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 645.89 | 692.59 | 746.88 | 772.96 | 842.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’311.70 | 1’365.97 | 1’431.96 | 1’453.20 | 1’553.00 |
| Gewinn in Mio. | 399.04 | 430.65 | 472.82 | 493.45 | 546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.43 | 434.94 | 476.77 | 493.45 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 591.65 | 652.89 | 679.39 | 755.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.14 | 601.24 | 664.24 | 700.00 | 755.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’832.67 | 4’934.33 | 5’065.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.33 | -391.23 | -400.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’116.95 | 1’119.15 | 1’128.62 | 1’491.00 | 1’549.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.77 | -609.53 | -566.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 502.69 | 443.38 | 451.43 | 344.18 | 398.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 3.72 | 3.85 | 4.11 | 4.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -318.57 | -360.10 | -452.51 | 497.88 | -921.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.38 | 398.73 | 410.90 | 394.41 | 431.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’239.37 | 6’181.03 | 6’218.46 | 6’891.00 | 7’192.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’167.58 | 11’039.54 | 10’818.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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