Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.24 EUR | 40.05 | 0.84 | 15.69 | +8.94% | +4.3% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "129.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.63% Aufschlag. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.24 EUR | 40.05 | -104.00 | 246.00 | 0.15 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’450.87 | 16’996.91 | 17’593.42 | 17’796.96 |
| Dividende | 5.02 | 5.20 | 5.46 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.38 % | 4.60 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 7.66 | 7.77 | 8.33 |
| KGV | 15.91 | 15.50 | 15.29 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 2’712.66 | 2’885.42 | 3’033.43 | 3’123.65 |
| EBITDA in Mio. | 3’537.20 | 3’638.37 | 3’793.16 | 3’985.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’472.51 | 2’445.32 | 2’501.04 | 3’003.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’472.51 | 2’445.32 | 2’501.04 | 2’786.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’452.72 | 2’653.40 | 2’839.03 | 2’857.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’179.56 | 2’484.55 | 2’701.94 | 2’875.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.46 | 7.66 | 7.77 | 8.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 7.11 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’032.04 | 6’332.08 | 6’467.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -935.28 | 634.91 | -924.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’957.52 | 3’688.61 | 2’957.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’599.76 | -3’352.12 | -1’967.33 | |
| Cashflow/Aktie | 9.12 | 11.28 | 9.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’981.69 | 2’767.88 | 2’265.85 | 2’723.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 5.17 | 6.28 | |
| Buchwert/Aktie | 3.60 | 2.44 | 1.86 | -4.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’696.42 | 6’106.93 | 6’397.23 | 6’107.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 868.93 | 841.99 | 868.86 | 884.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’315.05 | 3’515.05 | 3’572.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’678.67 | 458.35 | 98.12 | -1’265.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’777.81 | 15’706.49 | 15’412.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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