Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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19:07:23
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.96 EUR | 198.26 | 0.95 | 15.09 | +13.41% | +0.97% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "112.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.53% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.96 EUR | 198.26 | -36.00 | 189.00 | 0.93 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’754.61 | 100’703.29 | 105’106.19 | 110’943.12 | 116’710.22 |
| Dividende | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.88 % | 0.91 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.50 | 7.33 | 8.09 | 8.80 |
| KGV | 18.71 | 16.90 | 15.00 | 13.58 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 17’514.18 | 19’534.95 | 20’995.63 | 23’551.19 | |
| EBITDA in Mio. | 19’627.04 | 22’408.66 | 24’190.83 | 25’581.24 | 27’185.95 |
| Gewinn in Mio. | 12’865.94 | 11’068.62 | 12’625.99 | 14’156.17 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’109.22 | 11’723.65 | 13’035.12 | 14’857.57 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’295.74 | 15’349.02 | 17’307.84 | 18’855.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’140.27 | 14’389.00 | 15’778.72 | 15’245.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.50 | 7.33 | 8.09 | 8.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 5.75 | 6.73 | 7.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’497.00 | 37’649.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’172.57 | -7’542.71 | -6’822.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’380.11 | 17’380.38 | 19’540.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’415.00 | -5’517.33 | -5’250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.03 | 8.55 | 10.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’292.79 | 9’498.81 | 11’122.45 | 12’371.87 | 13’965.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.22 | 6.50 | 7.46 | 8.51 |
| Buchwert/Aktie | 60.99 | 66.26 | 72.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’464.88 | 31’416.81 | 26’000.99 | 18’044.83 | 10’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’850.97 | 7’864.57 | 7’523.94 | 8’707.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’448.25 | 16’910.08 | 16’898.60 | 17’303.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 110’865.77 | 117’744.00 | 126’037.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 198’511.14 | 206’729.43 | 217’608.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |