Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
155.00
EUR
1.04
EUR
0.68 %
19:13:16
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.10 EUR | 11.29 | 0.74 | 33.41 | +23.09% | +1.79% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "260.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.82% Aufschlag. | |
| KGV | 33.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.10 EUR | 11.29 | -25.00 | 250.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’412.68 | 2’666.45 | 2’928.01 | 3’279.84 | |
| Dividende | 4.41 | 4.93 | 5.55 | 6.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.83 % | 2.06 % | 2.32 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.24 | 8.03 | 9.22 | |
| KGV | 43.00 | 37.26 | 33.57 | 29.26 | 24.52 |
| EBIT in Mio. | 546.27 | 620.40 | 691.72 | 806.76 | |
| EBITDA in Mio. | 631.56 | 711.87 | 789.81 | 904.92 | |
| Gewinn in Mio. | 410.86 | 462.45 | 515.75 | 608.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410.76 | 462.66 | 516.59 | 608.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 552.12 | 614.90 | 692.23 | 811.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 548.71 | 578.09 | 681.59 | 811.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.56 | 7.66 | 9.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.17 | 2’018.23 | 2’248.93 | 2’505.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.28 | -89.64 | -68.10 | -130.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 396.79 | 508.57 | 579.12 | 650.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.60 | -373.48 | -409.54 | -406.83 | |
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 8.57 | 9.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 321.88 | 414.59 | 488.19 | 519.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 5.24 | 6.97 | 7.87 | |
| Buchwert/Aktie | 28.97 | 30.08 | 31.56 | 36.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -286.03 | -297.52 | -322.28 | -583.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 290.65 | 328.15 | 365.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.67 | 103.22 | 102.41 | 130.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 750.00 | 852.20 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’899.23 | 1’987.52 | 2’109.44 | 2’382.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’843.68 | 2’943.87 | 3’112.37 | 3’423.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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