Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
161.02
EUR
1.50
EUR
0.94 %
18.06.2025
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.04 EUR | 11.56 | 0.76 | 34.73 | +24.81% | +1.7% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "272.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.88% Aufschlag. | |
| KGV | 34.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.04 EUR | 11.56 | -29.00 | 251.00 | 0.53 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’368.09 | 2’616.67 | 2’899.44 | 3’393.34 | |
| Dividende | 4.25 | 4.76 | 5.49 | 6.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.69 % | 1.95 % | 2.23 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.05 | 6.99 | 7.93 | 9.23 | |
| KGV | 46.55 | 40.31 | 35.53 | 30.53 | 24.52 |
| EBIT in Mio. | 527.94 | 603.54 | 682.40 | 808.64 | |
| EBITDA in Mio. | 612.88 | 695.43 | 782.10 | 910.24 | |
| Gewinn in Mio. | 396.67 | 453.43 | 511.99 | 609.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.07 | 454.66 | 513.10 | 609.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.09 | 609.27 | 686.76 | 812.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 529.88 | 563.74 | 678.25 | 812.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 6.53 | 7.66 | 9.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’777.01 | 1’986.20 | 2’225.57 | 2’585.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.43 | -92.13 | -84.72 | -135.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.50 | 509.55 | 591.58 | 643.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.83 | -349.37 | -390.32 | -400.90 | |
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 8.36 | 9.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 365.38 | 427.13 | 500.11 | 508.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.64 | 7.09 | 7.70 | |
| Buchwert/Aktie | 28.72 | 29.89 | 31.44 | 36.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -326.93 | -334.52 | -368.27 | -546.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 288.40 | 319.53 | 354.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.08 | 95.24 | 97.64 | 135.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’040.55 | 1’098.45 | 1’193.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’880.19 | 1’966.70 | 2’099.58 | 2’370.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’819.20 | 2’936.40 | 3’111.98 | 3’425.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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