Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
119.28
EUR
-0.62
EUR
-0.52 %
20.02.2026
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.28 EUR | 9.24 | 0.79 | 28 | +19.7% | +2.36% | -27.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "277.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.02% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -27.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.26% Aufschlag. | |
| KGV | 28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.28 EUR | 9.24 | -8.00 | 273.00 | 0.68 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASX AU000000ASX7 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’447.77 | 2’675.90 | 2’923.01 | 3’433.77 | |
| Dividende | 4.40 | 4.93 | 5.51 | 6.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.15 % | 2.43 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.12 | 7.93 | 9.86 | |
| KGV | 36.82 | 32.35 | 28.79 | 22.93 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 551.07 | 613.67 | 688.53 | 864.00 | |
| EBITDA in Mio. | 642.84 | 716.74 | 800.82 | 985.00 | |
| Gewinn in Mio. | 400.13 | 461.82 | 517.35 | 648.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.82 | 459.64 | 514.69 | 648.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529.67 | 610.23 | 691.16 | 870.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.70 | 581.51 | 710.84 | 870.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 6.86 | 7.97 | 9.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’770.05 | 1’934.70 | 2’141.85 | 2’599.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.05 | -92.82 | -100.23 | -136.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.04 | 526.47 | 617.09 | 717.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.13 | -361.03 | -392.90 | -422.18 | |
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.33 | 9.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 387.49 | 443.16 | 530.60 | 581.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 6.33 | 7.47 | 8.83 | |
| Buchwert/Aktie | 30.21 | 31.72 | 34.20 | 38.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -171.99 | -219.39 | -309.76 | -349.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.80 | 334.68 | 365.06 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.22 | 97.89 | 101.66 | 136.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891.12 | 1’007.28 | 1’105.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’972.54 | 2’101.39 | 2’272.35 | 2’517.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’882.37 | 3’017.44 | 3’203.27 | 3’517.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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