Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
60.33
EUR
2.32
EUR
4.00 %
05.06.2026
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.95 EUR | 4.75 | 1.01 | 18.78 | +15.1% | +3.83% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "97.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COCHLEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.73% | |
| KGV | 18.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.95 EUR | 4.75 | 122.00 | 313.00 | 1.83 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’334.39 | 2’428.25 | 2’602.47 | 2’776.00 | |
| Dividende | 3.40 | 3.69 | 4.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.15 % | 2.43 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.30 | 5.84 | 6.73 | 6.60 |
| KGV | 36.82 | 32.35 | 28.79 | 22.93 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 391.57 | 456.12 | 509.35 | 585.50 | |
| EBITDA in Mio. | 482.39 | 554.88 | 615.44 | 765.00 | |
| Gewinn in Mio. | 304.04 | 345.19 | 381.09 | 441.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.09 | 346.11 | 380.87 | 487.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.35 | 450.16 | 509.00 | 653.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.84 | 434.54 | 535.22 | 653.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 5.04 | 5.79 | 7.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’676.35 | 1’713.48 | 1’873.95 | 2’058.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.68 | -88.80 | -94.41 | -118.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.70 | 431.03 | 477.68 | 584.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.21 | -262.54 | -295.87 | -357.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 6.55 | 7.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280.66 | 351.84 | 387.83 | 466.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.81 | 5.68 | 7.08 | |
| Buchwert/Aktie | 29.32 | 30.58 | 32.42 | 33.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101.28 | -158.87 | -218.80 | -229.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.58 | 320.92 | 337.84 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.45 | 88.01 | 91.05 | 118.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 932.75 | 956.25 | 1’023.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’906.22 | 2’005.46 | 2’122.47 | 2’217.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’793.90 | 2’902.45 | 3’038.13 | 3’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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