Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
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1.48 %
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BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 | 0.76 | 32.9 | +23.1% | +1.77% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "280.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 294.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.07% Aufschlag. | |
| KGV | 32.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 | -39.00 | 212.00 | 0.66 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’598.02 | 2’882.34 | 3’181.57 | 3’763.49 | |
| Dividende | 4.66 | 5.47 | 6.27 | 7.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.93 % | 2.21 % | 2.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.94 | 8.94 | 10.36 | 10.63 |
| KGV | 40.96 | 35.76 | 31.73 | 27.38 | 26.70 |
| EBIT in Mio. | 600.05 | 688.29 | 779.06 | 981.83 | |
| EBITDA in Mio. | 693.37 | 789.06 | 887.21 | 1’098.56 | |
| Gewinn in Mio. | 440.02 | 512.49 | 584.25 | 732.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 437.98 | 512.62 | 588.43 | 732.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586.79 | 687.70 | 781.79 | 983.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 611.22 | 694.75 | 818.33 | 983.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 7.58 | 8.91 | 11.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.61 | 2’156.89 | 2’410.94 | 2’858.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.65 | -118.54 | -154.20 | -149.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520.06 | 542.43 | 628.38 | 801.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.60 | -413.91 | -429.03 | -512.04 | |
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.09 | 10.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 410.80 | 427.62 | 497.81 | 651.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.04 | 6.50 | 7.31 | 9.87 | |
| Buchwert/Aktie | 30.80 | 32.76 | 35.31 | 40.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240.76 | -265.55 | -345.18 | -360.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.03 | 357.30 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.49 | 100.00 | 101.50 | 149.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’036.80 | 1’174.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’014.92 | 2’172.04 | 2’367.82 | 2’661.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’928.62 | 3’096.31 | 3’334.46 | 3’703.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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