Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
76.11
USD
0.66
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0.87 %
21.11.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.28 USD | 307.48 | 0.87 | 16 | +11.79% | +2.16% | +11.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 307.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.22% Aufschlag. | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.28 USD | 307.48 | -59.00 | 172.00 | 0.90 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’724.65 | 63’835.28 | 66’879.04 |
| Dividende | 1.65 | 1.69 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.23 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.48 | 4.78 |
| KGV | 18.46 | 17.00 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 20’899.43 | 23’560.78 | |
| EBITDA in Mio. | 23’777.94 | 25’360.29 | |
| Gewinn in Mio. | 16’373.20 | 17’567.26 | 18’631.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’373.20 | 17’567.26 | 18’631.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’106.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’945.88 | 15’826.75 | 17’517.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.69 | 4.04 | 3.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.22 | 3.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’292.45 | 43’495.89 | 45’557.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632.83 | -2’207.80 | -1’527.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’184.88 | 19’119.86 | 19’743.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’486.67 | -13’982.00 | -13’747.67 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.86 | 5.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’553.80 | 18’019.73 | 18’584.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.52 | 4.92 |
| Buchwert/Aktie | 12.51 | 13.72 | 15.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’371.27 | 4’207.85 | -2’802.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’064.08 | 8’315.37 | 8’526.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’128.96 | 1’022.00 | 1’144.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’852.00 | 14’561.50 | 14’599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’439.75 | 53’646.93 | 60’132.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’697.14 | 127’572.83 | 130’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.