F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
337.78
USD
-25.42
USD
-7.00 %
30.10.2026
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.34 USD | 26.01 | 0.72 | 22.15 | +15.94% | +0% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "459.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 434.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.07% Aufschlag. | |
| KGV | 22.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.34 USD | 26.01 | -50.00 | 263.00 | 0.88 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES US31946M2026 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’703.47 | 3’955.38 | 4’186.80 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.20 | 20.22 | 21.56 |
| KGV | 18.59 | 16.73 | 15.69 |
| EBIT in Mio. | 1’260.41 | 1’387.55 | 1’452.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’364.86 | 1’501.18 | 1’562.86 |
| Gewinn in Mio. | 1’043.30 | 1’144.33 | 1’207.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’043.30 | 1’144.33 | 1’207.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’303.51 | 1’438.01 | 1’499.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 955.13 | 1’051.08 | 1’165.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.76 | 16.59 | 16.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’022.33 | 3’261.48 | 3’485.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.35 | -192.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’027.35 | 1’288.15 | 1’271.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -593.95 | -726.45 | |
| Cashflow/Aktie | 19.09 | 22.16 | 23.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 919.95 | 1’180.65 | 1’144.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.26 | 20.58 | 21.72 |
| Buchwert/Aktie | 80.31 | 96.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’970.55 | -2’728.86 | -3’213.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 550.93 | 605.27 | 629.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.43 | 107.50 | 126.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’752.00 | 1’818.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’431.42 | 4’880.23 | 5’478.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’654.13 | 8’270.00 | 8’740.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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