Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
23.29
EUR
-0.70
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-2.92 %
16.10.2025
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 | 0.81 | 25.04 | +19.19% | +1.07% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "4054" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4047.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.2% Aufschlag. | |
| KGV | 25.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 | -59.00 | 330.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’266.98 | 207’402.76 | 222’487.85 | |
| Dividende | 41.33 | 46.98 | 51.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.13 % | 1.25 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 127.40 | 146.53 | 162.23 | |
| KGV | 32.50 | 28.25 | 25.52 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 75’738.55 | 85’920.45 | 95’537.76 | |
| EBITDA in Mio. | 79’507.69 | 91’659.66 | 102’937.20 | |
| Gewinn in Mio. | 53’833.57 | 62’090.84 | 68’922.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’045.79 | 62’290.89 | 71’959.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’646.09 | 86’104.76 | 95’977.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’297.28 | 86’755.81 | 97’514.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 128.58 | 149.78 | 172.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’937.80 | 125’605.80 | 141’505.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’716.50 | -12’710.50 | -11’521.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’779.14 | 61’641.71 | 72’839.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’593.83 | -20’209.50 | -20’973.00 | |
| Cashflow/Aktie | 114.10 | 140.00 | 167.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28’728.33 | 49’607.50 | 61’469.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 87.80 | 111.20 | 130.40 | |
| Buchwert/Aktie | 633.07 | 742.15 | 842.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -165’383.55 | -193’731.71 | -208’368.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’950.90 | 8’750.61 | 10’394.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’224.75 | 40’655.25 | 43’949.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 261’135.19 | 304’033.57 | 351’243.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 338’399.44 | 383’196.00 | 428’678.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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