Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
21.85
EUR
0.57
EUR
2.68 %
14.11.2025
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 10.97 | 0.82 | 23.96 | +18.57% | +1.15% | -13.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "4331" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4188.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.3% Aufschlag. | |
| KGV | 23.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 10.97 | -77.00 | 390.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’110.78 | 206’824.35 | 221’429.95 | |
| Dividende | 41.89 | 47.69 | 52.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.24 % | 1.36 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 128.06 | 146.67 | 162.41 | |
| KGV | 30.13 | 26.30 | 23.75 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 76’074.55 | 85’705.72 | 94’977.34 | |
| EBITDA in Mio. | 80’156.75 | 90’846.95 | 101’234.47 | |
| Gewinn in Mio. | 54’112.24 | 62’126.50 | 68’857.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’189.60 | 62’213.07 | 70’005.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’835.52 | 86’223.74 | 95’655.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’255.54 | 85’427.27 | 95’062.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 127.90 | 146.45 | 165.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’829.00 | 125’672.60 | 141’576.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’610.50 | -12’588.83 | -11’345.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’350.86 | 61’977.29 | 73’281.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’201.00 | -20’155.67 | -21’006.20 | |
| Cashflow/Aktie | 107.64 | 137.55 | 162.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’146.57 | 50’219.43 | 61’076.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.00 | 118.90 | 138.00 | |
| Buchwert/Aktie | 631.12 | 738.40 | 835.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158’666.20 | -185’577.12 | -198’829.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’795.82 | 8’541.95 | 10’010.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’518.75 | 39’180.50 | 42’440.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 260’059.10 | 302’119.13 | 348’091.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 335’790.44 | 380’879.86 | 425’723.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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