Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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20:13:15
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 10.25 | 0.98 | 19 | +17.33% | +1.36% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "3878" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4378.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.49% | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 10.25 | -124.00 | 436.00 | 0.30 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SECTRA AB SE0022419784 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’277.58 | 248’234.41 | 269’247.01 | ||
| Dividende | 49.11 | 56.18 | 62.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.36 % | 1.50 % | 1.51 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 154.33 | 178.89 | 198.42 | ||
| KGV | 26.85 | 23.16 | 20.88 | 20.05 | 18.68 |
| EBIT in Mio. | 90’304.45 | 104’123.40 | 115’447.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 111’440.19 | 124’170.84 | |||
| Gewinn in Mio. | 64’701.67 | 74’831.55 | 82’894.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’754.19 | 77’321.46 | 86’842.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’051.82 | 105’360.65 | 116’862.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’549.67 | 102’909.88 | 114’927.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.32 | 181.69 | 202.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’225.17 | 150’844.83 | 166’060.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’895.71 | -17’697.14 | -16’298.33 | -8’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’240.48 | 71’057.83 | 80’798.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’799.00 | -22’700.71 | -24’487.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 162.30 | 167.99 | 192.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’699.86 | 55’624.43 | 67’248.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 148.80 | 111.50 | 123.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 746.05 | 868.37 | 1’002.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160’379.68 | -193’352.42 | -233’631.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’523.25 | 10’635.92 | 8’797.30 | 6’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’048.67 | 45’842.67 | 50’256.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 311’077.73 | 362’408.61 | 418’646.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 383’474.99 | 435’368.38 | 494’597.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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