Sectra AB Registered b Aktie 138742727 / SE0022419784
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05.12.2025
BMN
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Sectra AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Sectra AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.24 EUR | 5.81 | 0.7 | 62.15 | +43.15% | +0.64% | -8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "307.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECTRA AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.73% Aufschlag. | |
| KGV | 62.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sectra AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.24 EUR | 5.81 | 51.00 | 180.00 | 0.99 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sectra AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECTRA AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECTRA AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECTRA AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECTRA AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Sectra AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’524.33 | 4’123.28 | 4’806.85 | 5’416.65 | 6’048.00 |
| Dividende | 1.77 | 1.80 | 2.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.65 % | 0.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.66 | 4.97 | 5.62 | 6.94 |
| KGV | 97.90 | 75.13 | 55.28 | 48.86 | 39.57 |
| EBIT in Mio. | 656.20 | 870.00 | 1’102.20 | 1’300.15 | 1’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 755.28 | 1’000.85 | 1’245.05 | 1’473.40 | 1’821.00 |
| Gewinn in Mio. | 523.15 | 703.00 | 956.18 | 1’061.45 | 1’337.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.00 | 715.33 | 996.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 666.58 | 894.85 | 1’134.68 | 1’372.00 | 1’693.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652.00 | 912.00 | 1’174.50 | 1’372.00 | 1’693.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.65 | 4.96 | 5.62 | 6.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’032.67 | 3’576.33 | 4’164.00 | 4’622.00 | 5’286.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.30 | -164.40 | -180.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572.76 | 797.76 | 848.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.75 | -375.80 | -417.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 4.20 | 3.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 418.43 | 630.40 | 665.73 | 978.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.41 | 3.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.56 | 12.59 | 15.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’309.81 | -1’626.99 | -1’901.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.84 | 96.20 | 105.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’042.00 | 2’422.25 | 2’947.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’973.70 | 4’530.70 | 4’915.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sectra AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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