Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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05.12.2025
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.50 EUR | 10 | 0.85 | 22.5 | +17.93% | +1.21% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "4331" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4028.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.81% Aufschlag. | |
| KGV | 22.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.50 EUR | 10.00 | -57.00 | 391.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186’523.95 | 207’107.12 | 218’410.66 | |
| Dividende | 41.65 | 47.28 | 50.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.29 % | 1.38 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 128.18 | 146.32 | 158.17 | |
| KGV | 28.65 | 25.10 | 23.22 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 76’110.46 | 85’643.58 | 92’875.72 | |
| EBITDA in Mio. | 80’267.86 | 91’158.06 | 100’823.36 | |
| Gewinn in Mio. | 54’194.25 | 62’028.16 | 67’154.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’364.60 | 62’688.07 | 69’355.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’956.49 | 86’193.97 | 93’388.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’268.04 | 85’464.77 | 94’533.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 128.31 | 147.58 | 163.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’089.00 | 126’281.60 | 140’885.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’610.50 | -12’588.83 | -11’345.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’065.14 | 61’891.57 | 73’621.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’134.33 | -20’072.33 | -21’006.20 | |
| Cashflow/Aktie | 107.64 | 137.78 | 163.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’146.57 | 50’276.57 | 61’359.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.00 | 118.90 | 138.00 | |
| Buchwert/Aktie | 631.23 | 738.66 | 835.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158’666.20 | -185’643.78 | -199’249.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’795.82 | 8’541.95 | 10’010.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’568.75 | 39’241.75 | 42’501.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 260’103.55 | 302’231.63 | 348’091.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 335’833.30 | 381’037.00 | 425’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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