Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
19.49
EUR
0.69
EUR
3.67 %
23.12.2025
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.49 EUR | 9.28 | 0.84 | 22.47 | +17.59% | +1.27% | -11.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "3673" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.83% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3867.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.23% Aufschlag. | |
| KGV | 22.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.49 EUR | 9.28 | -59.00 | 369.00 | 0.43 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 185’867.72 | 206’450.85 | 217’796.38 | |
| Dividende | 41.72 | 47.82 | 51.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.30 % | 1.40 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 127.64 | 146.48 | 157.36 | |
| KGV | 28.78 | 25.08 | 23.35 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 75’866.73 | 85’599.84 | 92’304.29 | |
| EBITDA in Mio. | 81’238.84 | 91’965.31 | 101’588.78 | |
| Gewinn in Mio. | 53’969.26 | 62’096.90 | 66’815.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’364.60 | 62’688.07 | 69’355.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’587.74 | 86’212.72 | 92’823.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’018.04 | 85’514.77 | 94’633.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 128.31 | 147.58 | 163.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’782.25 | 125’627.25 | 139’514.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’608.83 | -12’587.17 | -11’343.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’211.57 | 62’182.71 | 72’675.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’133.00 | -20’080.17 | -21’013.80 | |
| Cashflow/Aktie | 107.64 | 137.78 | 163.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’294.43 | 50’569.14 | 60’572.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.00 | 118.90 | 138.00 | |
| Buchwert/Aktie | 630.85 | 738.37 | 835.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158’666.20 | -185’643.78 | -199’249.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’795.82 | 8’541.95 | 10’010.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’139.75 | 38’667.00 | 42’683.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 259’952.10 | 302’096.25 | 348’014.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 335’316.87 | 380’595.14 | 425’722.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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