Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
23.73
EUR
-0.52
EUR
-2.14 %
02.10.2025
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 12.24 | 0.81 | 25.35 | +19.55% | +0.95% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4268" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4522.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.3% Aufschlag. | |
| KGV | 25.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 12.24 | -72.00 | 298.00 | 0.73 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’712.70 | 207’560.34 | 222’877.50 | |
| Dividende | 41.29 | 47.21 | 51.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.15 % | 1.26 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 128.06 | 147.17 | 163.31 | |
| KGV | 31.98 | 27.82 | 25.07 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 75’865.16 | 86’064.04 | 95’857.66 | |
| EBITDA in Mio. | 79’680.07 | 91’644.62 | 102’892.73 | |
| Gewinn in Mio. | 54’082.99 | 62’315.26 | 69’301.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’115.17 | 63’250.65 | 71’882.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75’019.36 | 86’479.13 | 96’344.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’799.00 | 87’167.36 | 98’082.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 130.75 | 151.44 | 171.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’177.80 | 125’525.80 | 141’065.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’383.33 | -12’833.33 | -11’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’967.14 | 61’749.29 | 72’769.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’588.50 | -20’255.50 | -20’961.60 | |
| Cashflow/Aktie | 114.67 | 140.27 | 167.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31’688.73 | 50’566.64 | 61’293.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 633.34 | 742.41 | 842.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163’426.05 | -191’973.89 | -205’613.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’895.18 | 8’692.09 | 10’082.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’224.75 | 40’655.25 | 43’924.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 260’382.22 | 303’193.10 | 350’074.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 338’513.73 | 383’238.86 | 428’458.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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