Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
24.53
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 EUR | 12.04 | 0.93 | 22.13 | +19.42% | +1.15% | +6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "3364" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4242.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.12% | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 EUR | 12.04 | -134.00 | 443.00 | 0.22 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223’507.95 | 245’795.59 | 268’187.98 | 282’500.00 | |
| Dividende | 49.85 | 56.73 | 62.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.32 % | 1.45 % | 1.53 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 155.54 | 179.78 | 198.52 | 227.60 | |
| KGV | 27.65 | 23.92 | 21.66 | 18.89 | 20.10 |
| EBIT in Mio. | 90’741.41 | 104’248.74 | 114’999.28 | 127’400.00 | |
| EBITDA in Mio. | 97’243.90 | 111’441.31 | 122’283.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 65’065.59 | 75’044.51 | 82’726.56 | 95’200.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’436.39 | 77’837.25 | 83’809.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’426.71 | 105’295.85 | 116’179.62 | 128’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’171.85 | 102’869.23 | 115’082.55 | 128’600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.38 | 183.73 | 201.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129’996.83 | 149’001.83 | 163’140.83 | 181’100.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’681.43 | -18’040.00 | -16’748.33 | -8’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’815.33 | 74’207.71 | 85’102.82 | 85’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’081.86 | -22’911.57 | -24’660.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 142.69 | 164.50 | 187.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49’752.00 | 55’274.29 | 66’524.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 66.30 | 100.30 | 112.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 736.79 | 858.05 | 988.77 | 1’191.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161’234.97 | -192’737.29 | -231’152.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’821.49 | 10’913.24 | 9’123.01 | 6’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’461.33 | 44’663.50 | 48’533.00 | 53’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 307’321.94 | 357’602.71 | 412’105.87 | 498’200.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’909.79 | 428’231.26 | 485’104.77 | 575’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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