Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
29.11
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27.06.2025
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.21 EUR | 13.71 | 0.71 | 33.69 | +23.07% | +0.88% | +9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "3849" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4209.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.61% Aufschlag. | |
| KGV | 33.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.21 EUR | 13.71 | -100.00 | 326.00 | 0.73 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189’670.14 | 207’830.57 | 221’984.25 | |
| Dividende | 41.37 | 46.42 | 51.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.95 % | 1.05 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 129.06 | 147.10 | 162.60 | |
| KGV | 37.82 | 33.18 | 30.02 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 76’473.26 | 86’434.11 | 94’988.74 | |
| EBITDA in Mio. | 79’985.12 | 91’401.09 | 101’197.95 | |
| Gewinn in Mio. | 54’753.03 | 62’450.96 | 69’302.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’334.87 | 68’769.09 | 77’602.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’075.90 | 86’914.93 | 96’265.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’161.86 | 86’799.70 | 96’828.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.78 | 150.16 | 169.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’735.12 | 128’687.87 | 140’889.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’359.00 | -7’300.80 | -8’259.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’170.80 | 62’558.80 | 71’598.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’258.00 | -15’744.80 | -17’495.80 | |
| Cashflow/Aktie | 130.97 | 140.86 | 158.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46’144.17 | 54’447.17 | 62’993.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 137.70 | 124.60 | 138.90 | |
| Buchwert/Aktie | 638.10 | 747.74 | 870.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -211’768.58 | -246’805.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’553.36 | 7’238.38 | 7’588.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’348.60 | 39’321.60 | 41’954.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 264’930.77 | 311’544.61 | 363’139.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 349’592.20 | 396’715.00 | 451’768.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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