Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.33 EUR | 12.26 | 0.74 | 30.63 | +21.58% | +0.98% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "3849" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3893.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.23% Aufschlag. | |
| KGV | 30.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.33 EUR | 12.26 | -105.00 | 334.00 | 0.72 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 188’286.38 | 205’641.44 | ||
| Dividende | 41.29 | 46.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.06 % | 1.24 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 129.20 | 146.57 | 159.43 | |
| KGV | 33.88 | 29.86 | 27.45 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 76’125.87 | 86’209.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 80’299.40 | 92’101.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 54’814.56 | 62’230.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’334.87 | 68’769.09 | 77’602.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’230.30 | 86’704.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’964.15 | 87’963.85 | 98’314.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.78 | 150.16 | 169.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’882.74 | 126’349.64 | 142’532.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’934.43 | -8’352.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’494.86 | 62’100.14 | 66’106.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’066.57 | -18’640.43 | -21’466.50 | |
| Cashflow/Aktie | 130.97 | 140.86 | 158.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46’520.00 | 53’009.50 | 58’222.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 137.70 | 124.60 | 138.90 | |
| Buchwert/Aktie | 647.44 | 757.00 | 846.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -178’475.04 | -207’951.92 | -223’226.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’803.36 | 7’788.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’606.60 | 37’146.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 269’398.01 | 316’846.14 | 354’304.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 336’602.00 | 383’615.14 | 435’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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