Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
26.00
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05.06.2025
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12.69 | 0.73 | 30.91 | +21.58% | +0.96% | +0.61% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "3849" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.61. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3941.21. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 23.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.37% Aufschlag. | |
KGV | 30.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
12.69 | -88.00 | 334.00 | 0.73 | 0.49 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
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MITSUBISHI HC JP3499800005 |
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NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 220’891.91 | |||
Dividende | 41.19 | 45.83 | 50.47 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.06 % | 1.17 % | 1.43 % |
Gewinn/Aktie | 161.90 | |||
KGV | 33.09 | 29.15 | 26.64 | 21.62 |
EBIT in Mio. | 94’851.35 | |||
EBITDA in Mio. | 80’299.40 | 92’101.09 | ||
Gewinn in Mio. | 69’132.47 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’334.87 | 68’769.09 | 77’602.85 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’162.15 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’019.01 | 87’971.13 | 96’750.30 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 131.78 | 150.16 | 169.07 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140’754.50 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -9’491.57 | -7’938.00 | -8’702.25 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 69’340.25 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -17’207.00 | -18’742.00 | -16’485.25 | |
Cashflow/Aktie | 130.97 | 140.86 | 158.41 | |
Free Cashflow in Mio. | 60’763.40 | |||
Free Cashflow/Aktie | 137.70 | 124.60 | 138.90 | |
Buchwert/Aktie | 643.11 | 753.91 | 872.57 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -211’768.58 | -246’805.12 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 8’803.36 | 7’788.38 | 7’805.71 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’911.20 | 38’000.80 | 41’210.75 | |
Eigenkapital in Mio. | 268’183.31 | 316’110.37 | 363’661.68 | |
Bilanzsumme in Mio. | 345’538.71 | 393’269.71 | 456’280.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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