BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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1.89 %
01.08.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 EUR | 7.79 | 1.12 | 6.84 | +6.33% | +1.32% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "32.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.53% | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 EUR | 7.79 | 1.00 | 185.00 | 0.87 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’168.07 | 14’514.55 | 15’095.28 | 16’030.73 | 16’013.50 |
| Dividende | 0.57 | 0.64 | 0.68 | 0.79 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.71 % | 1.83 % | 2.09 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 4.83 | 5.30 | 5.91 | 5.82 |
| KGV | 8.39 | 7.76 | 7.07 | 6.35 | 6.45 |
| EBIT in Mio. | 1’425.33 | 1’495.58 | 1’581.90 | 1’735.27 | 1’710.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’027.94 | 2’113.73 | 2’192.40 | 2’235.79 | 2’312.06 |
| Gewinn in Mio. | 973.10 | 1’039.33 | 1’105.83 | 1’239.77 | 1’227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 973.10 | 1’039.33 | 1’105.83 | 1’239.77 | 1’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’330.12 | 1’428.05 | 1’530.59 | 1’918.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’345.61 | 1’386.46 | 1’486.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.47 | 4.83 | 5.30 | 5.91 | 5.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.83 | 5.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’741.48 | 2’898.49 | 3’056.20 | 3’401.05 | 3’305.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -614.33 | -709.67 | -772.45 | -855.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’362.67 | 1’503.79 | 1’713.00 | 1’868.10 | 1’734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -840.43 | -519.93 | -410.95 | -217.60 | |
| Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.69 | 8.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 729.24 | 847.06 | 990.43 | 1’069.50 | 974.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.84 | 4.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.68 | 32.67 | 37.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’940.63 | 1’569.31 | 1’129.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 735.00 | 737.70 | 744.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 642.53 | 716.07 | 749.54 | 798.60 | 760.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.53 | 1’298.27 | 1’380.37 | 1’553.15 | 1’438.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’189.30 | 6’792.26 | 7’611.03 | 9’191.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’374.48 | 15’049.40 | 15’891.10 | 17’612.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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