BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
44.92
USD
-0.10
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-0.22 %
07.11.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.92 USD | 9.38 | 1.29 | 7.6 | +8.33% | +1.5% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "42.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.38% | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.92 USD | 9.38 | -24.00 | 180.00 | 0.84 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’233.76 | 14’588.67 | 15’235.83 | 16’808.20 | |
| Dividende | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.47 % | 1.48 % | 1.49 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 5.09 | 5.62 | 6.23 | 6.30 |
| KGV | 9.55 | 8.83 | 7.99 | 7.21 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 1’470.58 | 1’533.98 | 1’624.37 | 1’877.10 | |
| EBITDA in Mio. | 2’155.27 | 2’210.90 | 2’294.81 | 2’484.89 | 2’595.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’020.02 | 1’074.59 | 1’136.56 | 1’358.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’020.02 | 1’074.59 | 1’136.56 | 1’358.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’370.61 | 1’472.68 | 1’568.12 | 1’871.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’395.08 | 1’465.32 | 1’524.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.70 | 5.09 | 5.62 | 6.23 | 6.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 5.08 | 5.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’806.98 | 2’955.43 | 3’194.73 | 3’557.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -492.70 | -729.13 | -765.43 | -840.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’454.13 | 1’590.57 | 1’697.63 | 2’047.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -904.00 | -770.80 | -618.14 | -138.90 | |
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 8.17 | 8.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 862.27 | 924.60 | 996.65 | 1’206.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.29 | 5.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.60 | 32.35 | 36.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’868.17 | 1’558.32 | 1’153.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 734.90 | 754.00 | 761.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 540.90 | 712.80 | 739.47 | 840.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’212.23 | 1’281.58 | 1’359.30 | 1’680.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’146.66 | 6’600.44 | 7’321.12 | 9’413.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’428.30 | 14’843.13 | 15’485.93 | 17’786.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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