Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
30.54
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0.36 %
24.10.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 GBP | 35.56 | 1.04 | 21.37 | +20.76% | +1.36% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2693" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2432.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.06% | |
| KGV | 21.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 GBP | 35.56 | 26.00 | 224.00 | 1.78 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’953.74 | 8’553.36 | 9’586.36 | 10’282.62 | 9’894.52 |
| Dividende | 0.45 | 0.46 | 0.56 | 0.71 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.31 % | 1.59 % | 2.01 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.20 | 1.41 | 1.64 | 1.51 |
| KGV | 32.68 | 29.36 | 24.96 | 21.45 | 23.31 |
| EBIT in Mio. | 2’871.00 | 3’403.34 | 4’008.81 | 4’177.94 | 3’850.01 |
| EBITDA in Mio. | 4’685.21 | 5’216.18 | 5’883.26 | 6’533.66 | 6’132.22 |
| Gewinn in Mio. | 1’029.30 | 1’255.37 | 1’505.11 | 1’737.40 | 1’548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’029.30 | 1’255.37 | 1’505.11 | 1’737.40 | 1’548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’650.75 | 3’220.35 | 3’820.64 | 4’020.20 | 3’810.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’756.55 | 3’087.17 | 3’887.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.19 | 1.43 | 1.78 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’865.40 | 5’195.60 | 5’746.73 | 6’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’401.05 | -3’029.70 | -2’009.45 | -1’135.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’269.53 | 3’821.24 | 4’345.06 | 4’465.67 | 4’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 402.53 | -454.65 | -1’501.28 | -1’302.00 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.56 | 3.93 | 4.62 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -598.08 | 593.22 | 1’685.14 | 2’248.67 | 2’275.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.51 | 0.14 | 1.40 | 2.50 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 10.16 | 10.88 | 11.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’124.22 | 3’590.97 | 2’866.12 | 1’034.40 | 94.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’738.75 | 3’080.03 | 2’098.58 | 1’574.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.15 | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’914.37 | 12’555.68 | 13’596.26 | 14’524.33 | 18’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’878.96 | 26’003.64 | 27’058.94 | 27’067.00 | 28’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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