Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
39.08
EUR
-0.70
EUR
-1.76 %
12.11.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.08 EUR | 43.73 | 1.01 | 18.95 | +17.03% | +2.05% | -18.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "3588" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3492.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.65% | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.08 EUR | 43.73 | 204.00 | 323.00 | 2.59 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 2.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’426.77 | 10’685.87 | 11’902.87 | 12’700.08 | 11’781.00 |
| Dividende | 0.92 | 0.90 | 1.09 | 1.13 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.02 % | 2.44 % | 2.53 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.98 | 2.36 | 2.58 | 2.19 |
| KGV | 21.97 | 22.49 | 18.86 | 17.23 | 20.32 |
| EBIT in Mio. | 5’016.31 | 5’215.94 | 5’877.52 | 6’099.28 | 5’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’663.67 | 6’908.36 | 7’879.01 | 8’720.70 | 7’639.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’036.75 | 1’968.49 | 2’333.32 | 2’554.60 | 2’157.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’063.38 | 1’995.45 | 2’370.78 | 2’554.60 | 2’157.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’983.17 | 5’146.10 | 5’876.11 | 5’946.00 | 5’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’084.58 | 4’923.56 | 5’572.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 1.91 | 2.30 | 2.70 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’969.75 | 6’419.15 | 7’840.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’828.80 | -2’325.40 | -1’759.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’407.74 | 4’964.01 | 5’798.66 | 5’142.00 | 5’167.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’180.50 | -1’948.00 | -1’950.01 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.38 | 4.87 | 6.31 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’072.21 | 2’257.17 | 3’342.32 | 2’605.00 | 2’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 2.27 | 3.59 | 3.74 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 11.73 | 12.70 | 14.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’930.79 | 3’555.18 | 2’029.58 | 37.18 | 658.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’379.57 | 2’498.40 | 1’871.98 | 1’618.12 | 1’436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.50 | 95.00 | 96.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’716.80 | 14’601.76 | 16’503.09 | 18’472.00 | 22’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’998.40 | 29’068.55 | 31’559.62 | 32’330.00 | 33’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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