Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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2.12 %
02.06.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 GBP | 23.72 | 1.32 | 18.31 | +22.74% | +1.47% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1708.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.94% | |
| KGV | 18.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 GBP | 23.72 | 131.00 | 213.00 | 1.85 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’446.26 | 8’214.25 | 9’189.79 | 8’858.71 | 8’665.56 |
| Dividende | 0.36 | 0.44 | 0.55 | 0.68 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.82 % | 2.30 % | 2.83 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 1.07 | 1.40 | 1.14 | 1.06 |
| KGV | 27.47 | 22.53 | 17.11 | 21.06 | 22.62 |
| EBIT in Mio. | 2’376.79 | 3’030.99 | 3’655.51 | 3’957.42 | 3’753.71 |
| EBITDA in Mio. | 4’113.05 | 4’806.61 | 5’594.89 | 5’395.91 | 5’223.85 |
| Gewinn in Mio. | 896.76 | 1’112.99 | 1’386.47 | 2’250.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 896.76 | 1’112.99 | 1’386.47 | 2’250.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’255.64 | 2’909.03 | 3’558.42 | 3’875.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’207.58 | 2’717.25 | 3’039.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.04 | 1.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’462.60 | 4’864.40 | 3’956.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’702.78 | -2’774.76 | -1’781.52 | -1’530.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’018.37 | 3’566.98 | 3’806.54 | 3’778.50 | 3’272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 76.67 | -125.56 | -1’147.54 | -1’773.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.23 | 3.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -655.99 | 609.27 | 1’631.79 | 2’133.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.07 | 0.22 | 1.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.96 | 10.61 | 11.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’223.11 | 3’593.61 | 2’960.54 | 1’984.24 | 908.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’845.80 | 2’923.29 | 1’874.94 | 1’671.45 | 1’588.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’501.48 | 12’063.26 | 13’361.33 | 17’078.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’148.83 | 25’370.48 | 26’103.38 | 26’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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