Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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17.15 GBP | 20.77 | 1.26 | 18.94 | +22.09% | +1.76% | -4.94% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1829" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1784.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.26 | 28.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.55% | |
KGV | 18.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +22.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.39% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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17.15 GBP | 20.77 | 78.00 | 223.00 | 1.82 | 0.53 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
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SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
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TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’878.52 | 7’634.98 | 8’370.66 | 8’502.30 | 9’827.45 |
Dividende | 0.30 | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.68 |
Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.94 % | 2.38 % | 2.70 % | 3.24 % |
Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.97 | 1.21 | 1.06 | 1.43 |
KGV | 28.30 | 21.57 | 17.27 | 19.70 | 14.53 |
EBIT in Mio. | 2’098.58 | 2’738.04 | 3’384.04 | 3’692.21 | 4’770.19 |
EBITDA in Mio. | 3’529.71 | 4’179.92 | 4’918.29 | 4’997.05 | 6’048.00 |
Gewinn in Mio. | 734.22 | 1’018.99 | 1’230.98 | 1’566.67 | 2’162.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 734.22 | 1’018.99 | 1’230.98 | 1’566.67 | 2’162.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’062.93 | 2’629.56 | 3’266.33 | 3’538.33 | 5’438.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’065.86 | 2’661.18 | 3’164.97 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.98 | 1.21 | 1.54 | 2.19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’564.37 | 4’170.73 | 4’842.37 | 5’151.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’977.20 | -3’571.20 | -3’019.22 | -2’302.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’552.30 | 3’081.89 | 3’579.04 | 3’378.67 | 3’688.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’424.50 | 175.83 | -93.49 | -758.00 | -472.00 |
Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.77 | 3.15 | 3.47 | 4.80 |
Free Cashflow in Mio. | 174.26 | -599.22 | 291.92 | 1’223.00 | 1’705.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.10 | -0.51 | 0.81 | 1.17 | 1.73 |
Buchwert/Aktie | 9.47 | 10.05 | 10.73 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’949.11 | 3’461.65 | 3’978.15 | 3’557.93 | 2’559.19 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’687.53 | 3’593.89 | 3’040.20 | 2’012.26 | 1’397.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.55 | 89.90 | 78.40 | ||
Eigenkapital in Mio. | 11’333.60 | 11’905.77 | 12’854.10 | 14’829.00 | 18’216.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 22’486.66 | 23’950.82 | 25’405.40 | 25’694.00 | 26’748.00 |