Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
30.39
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11:14:21
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.39 EUR | 36.06 | 0.99 | 21.53 | +20.09% | +1.32% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2693" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2557.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.49% | |
| KGV | 21.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.39 EUR | 36.06 | 4.00 | 224.00 | 1.68 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’006.76 | 8’643.35 | 9’414.78 | 10’074.76 | 10’162.21 |
| Dividende | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.70 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.33 % | 1.48 % | 1.91 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.23 | 1.40 | 1.61 | 1.57 |
| KGV | 33.38 | 29.47 | 26.06 | 22.63 | 23.18 |
| EBIT in Mio. | 2’903.00 | 3’501.45 | 3’980.78 | 4’083.03 | 3’829.64 |
| EBITDA in Mio. | 4’742.88 | 5’352.69 | 5’842.29 | 6’419.25 | 6’333.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’065.01 | 1’300.92 | 1’476.86 | 1’694.00 | 1’548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’065.01 | 1’300.92 | 1’476.86 | 1’694.00 | 1’548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’670.94 | 3’322.86 | 3’797.83 | 3’917.40 | 3’810.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’721.77 | 3’064.77 | 3’877.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.23 | 1.42 | 1.70 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’865.40 | 5’195.60 | 5’746.73 | 6’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’408.71 | -2’921.59 | -1’162.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’281.77 | 3’923.31 | 4’283.40 | 4’285.33 | 4’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 412.88 | -488.27 | -1’455.61 | -1’201.00 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.97 | 4.43 | 5.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -466.18 | 704.59 | 1’605.84 | 2’306.33 | 2’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | 0.50 | 1.57 | 2.32 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 10.19 | 10.96 | 11.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’976.31 | 3’407.98 | 2’778.58 | 1’292.41 | -109.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’624.44 | 3’064.33 | 2’138.80 | 1’691.59 | 1’890.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.15 | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’765.38 | 12’380.64 | 13’491.29 | 14’417.33 | 18’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’897.47 | 26’075.70 | 26’820.74 | 26’878.50 | 28’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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