Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
40.96
EUR
-1.89
EUR
-4.41 %
17.07.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.90 EUR | 49.81 | 1.12 | 18.08 | +18.73% | +1.56% | -6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4231" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3930.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.78% | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.90 EUR | 49.81 | 73.00 | 260.00 | 2.14 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’319.66 | 11’098.12 | 12’507.30 | 11’538.07 | 11’785.50 |
| Dividende | 0.79 | 0.84 | 1.08 | 0.92 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.70 % | 2.20 % | 1.86 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.06 | 2.43 | 2.02 | 2.71 |
| KGV | 26.46 | 23.91 | 20.24 | 24.35 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 4’983.17 | 5’421.40 | 6’093.64 | 4’911.56 | 5’227.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’771.95 | 7’268.82 | 8’356.02 | 7’216.56 | 7’583.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’906.39 | 2’065.60 | 2’405.17 | 2’145.25 | 2’085.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’906.39 | 2’065.60 | 2’405.17 | 2’145.25 | 2’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’782.41 | 5’282.65 | 6’039.48 | 4’749.00 | 5’141.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’789.08 | 4’890.25 | 5’876.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 1.99 | 2.38 | 2.04 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’641.07 | 7’338.97 | 8’154.67 | 7’477.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’297.46 | -2’054.66 | -1’693.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’759.19 | 5’128.61 | 6’051.45 | 5’159.50 | 5’173.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -973.97 | -2’112.74 | -1’944.11 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.34 | 5.00 | 5.36 | 6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’409.18 | 2’334.94 | 3’552.02 | 2’570.00 | 2’387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.92 | 3.42 | 2.85 | 2.42 |
| Buchwert/Aktie | 11.59 | 12.55 | 13.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’025.79 | 2’363.01 | 502.71 | -583.64 | -637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’358.71 | 2’278.49 | 1’828.02 | 1’673.80 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’276.71 | 14’076.65 | 15’491.95 | 17’424.50 | 22’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’098.86 | 29’221.58 | 30’880.06 | 31’863.00 | 33’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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