Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
155.68
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-1.21
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-0.77 %
12.12.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.40 EUR | 376.28 | 1.35 | 15.37 | +20.06% | +0.69% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "161.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 376.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.32% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.40 EUR | 376.28 | -49.00 | 323.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’039’736.42 | 1’149’665.85 | 1’269’239.79 | 1’382’177.99 |
| Dividende | 7.17 | 7.92 | 8.59 | 8.34 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.19 | 63.85 | 81.28 | 82.90 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 92’248.82 | 145’588.38 | 193’637.59 | 194’467.46 |
| EBITDA in Mio. | 147’289.09 | 213’724.11 | 261’825.41 | 301’316.89 |
| Gewinn in Mio. | 109’780.94 | 133’993.37 | 167’912.83 | 174’831.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’443.46 | 150’013.87 | 186’101.26 | 211’589.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’385.90 | 159’274.46 | 203’939.72 | 195’357.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’385.90 | 159’274.46 | 203’939.72 | 195’357.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 44.19 | 63.85 | 81.28 | 82.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.09 | 56.17 | 72.84 | 81.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 429’736.08 | 475’663.61 | 535’896.47 | 474’294.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’434.08 | -123’199.23 | -127’631.47 | -84’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’948.21 | 211’129.92 | 268’577.21 | 276’660.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’513.80 | -18’424.54 | 17’740.09 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 67.27 | 86.86 | 99.24 | 138.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’688.08 | 90’830.74 | 190’957.37 | 144’567.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.45 | 37.68 | 54.28 | |
| Buchwert/Aktie | 469.23 | 520.10 | 583.33 | 704.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’389.01 | -200’715.68 | -554’998.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’586.43 | 70’226.27 | 74’503.16 | 62’093.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’486.60 | 131’639.51 | 136’254.90 | 141’075.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284’952.89 | 276’203.11 | 288’277.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’141’569.00 | 1’252’938.45 | 1’384’623.51 | 1’826’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’923’088.79 | 2’079’320.97 | 2’204’135.51 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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