BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.39 GBP | 167.91 | 0.88 | 12.54 | +7.29% | +3.75% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.19% Aufschlag. | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.39 GBP | 167.91 | -30.00 | 161.00 | 0.98 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERENTI AU0000061897 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’889.26 | 52’880.16 | 52’437.75 | 54’089.13 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.30 | 1.20 | 1.14 | 1.23 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 3.73 % | 3.52 % | 3.81 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.29 | 2.23 | 2.17 | 1.67 |
| KGV | 13.30 | 14.10 | 14.50 | 14.87 | 19.35 |
| EBIT in Mio. | 24’957.78 | 22’900.08 | 22’179.45 | 20’917.72 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’507.18 | 28’744.88 | 28’123.20 | 28’424.57 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’355.24 | 11’614.09 | 11’230.01 | 11’029.97 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’355.24 | 11’614.09 | 11’230.01 | 11’029.97 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’296.70 | 21’325.95 | 19’896.96 | 19’789.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’255.80 | 23’546.09 | 22’191.57 | 22’887.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’084.00 | 31’675.50 | 32’549.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’128.25 | -11’492.70 | -10’837.30 | -9’265.72 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’252.47 | 20’823.01 | 20’819.91 | 19’988.73 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’134.55 | -8’993.22 | -8’430.34 | -9’403.03 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 3.86 | 3.74 | 4.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’389.43 | 8’024.11 | 9’171.57 | 8’138.68 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.69 | 1.84 | 2.18 | |
| Buchwert/Aktie | 10.52 | 11.43 | 12.47 | 13.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’017.49 | 14’577.91 | 13’602.44 | 10’721.22 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’711.32 | 10’694.95 | 10’003.77 | 9’171.13 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’077.83 | 62’124.89 | 68’336.90 | 84’721.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’845.18 | 118’588.94 | 123’746.37 | 126’762.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |