Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) Reg.S 111258160 / USU37786AD91
Bid
75.71
USD
10:58
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 21/51 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 5.71 |
| Duration | 12.0627 | Modified Duration | 11.4108 |
| Marchzinsen | 1.2136 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37786AD91)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2051 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 76.941 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.71%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 27.04.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) Reg.S
| 75.71 | -0.13 | -0.17 % |
|---|
| Kurszeit | 18.02.2026 10:58:01 |
| Eröffnung / Vortag | 75.56 / 75.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 75.56 / 75.71 |
| 52 W. Tief | 64.36 |
| 52 W. Hoch | 76.74 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111258160 |
| ISIN | USU37786AD91 |
| Name | GLENCORE F. 21/51 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.04.2051 |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.04.2051 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |