Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) Reg.S 46776867 / USU37818AV00
Bid
100.77
USD
Ask
101.15
USD
17:17
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
GLENCORE FDG 19/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8750 | Rendite | 4.62 |
| Duration | 2.3781 | Modified Duration | 2.2731 |
| Marchzinsen | 1.7619 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818AV00)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2029 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.433 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 12.03.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| 100.96 | -0.11 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 23.07.2025 17:17:19 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.07 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.94 / 101.04 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 46776867 |
| ISIN | USU37818AV00 |
| Name | GLENCORE FDG 19/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.67 |
| Emissionsdatum | 12.03.2019 |
| Coupon | 4.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 12.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Coupondatum | 11.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |