Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) Reg.S 46776867 / USU37818AV00
Bid
101.89
USD
Ask
102.43
USD
13.02.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE FDG 19/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8750 | Rendite | 4.22 |
| Duration | 1.8151 | Modified Duration | 1.7416 |
| Marchzinsen | 2.0739 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818AV00)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2029 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.43 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.22%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 12.03.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| 102.00 | 0.14 | 0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 13.02.2026 22:47:25 |
| Eröffnung / Vortag | 101.33 / 101.86 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.33 / 102.00 |
| 52 W. Tief | 98.28 |
| 52 W. Hoch | 102.34 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 46776867 |
| ISIN | USU37818AV00 |
| Name | GLENCORE FDG 19/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.67 |
| Emissionsdatum | 12.03.2019 |
| Coupon | 4.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Coupondatum | 11.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |