Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) Reg.S 113773417 / USU37818BD92
Bid
64.22
USD
Ask
66.53
USD
18.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 21/51 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.3750 | Rendite | 6.12 |
| Duration | 12.3073 | Modified Duration | 11.5980 |
| Marchzinsen | 1.0730 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BD92)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2051 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 66.525 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.12%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 23.09.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) Reg.S
| 64.75 | 0.10 | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 22:40:28 |
| Eröffnung / Vortag | 64.25 / 64.65 |
| Tagestief / Tageshoch | 64.25 / 64.75 |
| 52 W. Tief | 59.09 |
| 52 W. Hoch | 71.44 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113773417 |
| ISIN | USU37818BD92 |
| Name | GLENCORE F. 21/51 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.51 |
| Emissionsdatum | 23.09.2021 |
| Coupon | 3.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.09.2051 |
| nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 22.09.2051 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |