Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S 56774216 / USU37818AX65
Bid
89.61
USD
Ask
90.45
USD
25.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.5000 | Rendite | 4.83 |
Duration | 3.6926 | Modified Duration | 3.5225 |
Marchzinsen | 0.9918 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818AX65)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2030 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 90.45 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.83%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S
89.65 | -0.03 | -0.03 % |
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Kurszeit | 25.07.2025 22:40:13 |
Eröffnung / Vortag | 89.63 / 89.68 |
Tagestief / Tageshoch | 89.63 / 89.65 |
52 W. Tief | 85.16 |
52 W. Hoch | 89.95 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 56774216 |
ISIN | USU37818AX65 |
Name | GLENCORE FDG 20/30 REGS |
Land | USA |
Schuldner | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.57 |
Emissionsdatum | 01.09.2020 |
Coupon | 2.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.09.2030 |
nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.03.2021 |
Letztes Coupondatum | 31.08.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 01.09.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |