Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S 56774216 / USU37818AX65
Bid
92.29
USD
Ask
93.13
USD
13.02.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE FDG 20/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.5000 | Rendite | 4.46 |
| Duration | 3.1317 | Modified Duration | 2.9980 |
| Marchzinsen | 1.1395 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818AX65)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2030 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.13 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.46%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S
| 92.36 | 0.27 | 0.29 % |
|---|
| Kurszeit | 13.02.2026 22:44:44 |
| Eröffnung / Vortag | 92.15 / 92.09 |
| Tagestief / Tageshoch | 92.15 / 92.36 |
| 52 W. Tief | 85.92 |
| 52 W. Hoch | 92.36 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56774216 |
| ISIN | USU37818AX65 |
| Name | GLENCORE FDG 20/30 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.57 |
| Emissionsdatum | 01.09.2020 |
| Coupon | 2.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.09.2030 |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 31.08.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |