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Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S 56774216 / USU37818AX65

Bid 89.83 USD
Ask 90.36 USD
17:20
BAE

GLENCORE FDG 20/30 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 4.76
Duration 3.7102 Modified Duration 3.5416
Marchzinsen 0.9783

Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818AX65)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2030 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 90.608 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.76%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S

90.10 -0.09 -0.10 %
Kurszeit 23.07.2025 17:20:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 90.19
Tagestief / Tageshoch 90.04 / 90.21
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 56774216
ISIN USU37818AX65
Name GLENCORE FDG 20/30 REGS
Land USA
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.57
Emissionsdatum 01.09.2020
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.09.2030
nächster Zinstermin 01.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2021
Letztes Coupondatum 31.08.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
111251720 27.04.2051 3.8750% 6.0136
113773412 23.09.2031 2.6250% 4.9289
111254557 27.04.2031 2.8500% 4.8908
46776867 12.03.2029 4.8750% 4.6177
56756315 01.09.2025 1.6250% 5.6712