Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) Reg.S 46776867 / USU37818AV00
Bid
100.52
USD
Ask
101.31
USD
25.07.2025
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.8750 | Rendite | 4.66 |
Duration | 2.3613 | Modified Duration | 2.2561 |
Marchzinsen | 1.7884 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818AV00)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2029 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.303 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.66%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 12.03.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) Reg.S
100.92 | 0.07 | 0.07 % |
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Kurszeit | 25.07.2025 22:26:22 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.85 |
Tagestief / Tageshoch | 100.77 / 100.95 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 46776867 |
ISIN | USU37818AV00 |
Name | GLENCORE FDG 19/29 REGS |
Land | USA |
Schuldner | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.67 |
Emissionsdatum | 12.03.2019 |
Coupon | 4.875% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 12.03.2029 |
nächster Zinstermin | 12.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 12.09.2019 |
Letztes Coupondatum | 11.03.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 12.12.2028 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |