Glencore Capital Finance DACSF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 130591688 / CH1305916889
Bid
103.45
CHF
Ask
105.00
CHF
19.12.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GLENC.CAP.F. 24/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.2150 | Rendite | 1.33 |
| Duration | 2.9600 | Modified Duration | 2.9212 |
| Marchzinsen | 2.0329 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (130591688)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (CH1305916889)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.01.2030 einen Coupon von 2.2150%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 18.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.15 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.33%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 18.01.2024 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACSF-Medium-Term Nts 2024(29/30)
| 104.00 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.10 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 102.00 |
| 52 W. Hoch | 105.30 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130591688 |
| ISIN | CH1305916889 |
| Name | GLENC.CAP.F. 24/30 MTN |
| Land | Irland |
| Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen | 150’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 18.01.2024 |
| Coupon | 2.215% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.01.2030 |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 17.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |