Glencore Capital Finance DACSF-Medium-Term Nts 2021(21/28) 113296626 / CH1132966263
Bid
99.20
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99.40
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11:28
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENC.CAP.F. 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5000 | Rendite | 0.82 |
| Duration | 2.4069 | Modified Duration | 2.3873 |
| Marchzinsen | 0.1452 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (113296626)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (CH1132966263)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.09.2028 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.82%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 07.09.2021 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACSF-Medium-Term Nts 2021(21/28)
| 99.20 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 22.12.2025 11:28:17 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.20 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 97.00 |
| 52 W. Hoch | 99.85 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113296626 |
| ISIN | CH1132966263 |
| Name | GLENC.CAP.F. 21/28 MTN |
| Land | Irland |
| Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen | 150’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.07 |
| Emissionsdatum | 07.09.2021 |
| Coupon | 0.500% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 07.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 07.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 06.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 07.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |