Glencore Capital Finance DACSF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 130591688 / CH1305916889
Bid
103.46
CHF
Ask
104.61
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17:15
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENC.CAP.F. 24/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.2150 | Rendite | 1.40 |
| Duration | 3.7815 | Modified Duration | 3.7292 |
| Marchzinsen | 1.1227 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (130591688)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (CH1305916889)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.01.2030 einen Coupon von 2.2150%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 18.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.663 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.40%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 18.01.2024 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACSF-Medium-Term Nts 2024(29/30)
| 103.42 | 0.51 | 0.50 % |
|---|
| Kurszeit | 22.07.2025 16:56:47 |
| Eröffnung / Vortag | 103.73 / 102.91 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.26 / 103.73 |
| 52 W. Tief | 100.35 |
| 52 W. Hoch | 105.26 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130591688 |
| ISIN | CH1305916889 |
| Name | GLENC.CAP.F. 24/30 MTN |
| Land | Irland |
| Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen | 150’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 18.01.2024 |
| Coupon | 2.215% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.01.2030 |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 17.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |