Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 56959658 / XS2228892860
Bid
96.22
EUR
Ask
96.72
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L&S
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
GLENC.CAP.F. 20/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1250 | Rendite | 2.80 |
| Duration | 1.4123 | Modified Duration | 1.3738 |
| Marchzinsen | 0.8753 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (56959658)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (XS2228892860)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.03.2028 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 10.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.72 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.80%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 10.09.2020 mit einem Volumen von 950 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2020(20/28)
| 96.22 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 21.12.2025 18:36:59 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.22 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.22 / 96.72 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56959658 |
| ISIN | XS2228892860 |
| Name | GLENC.CAP.F. 20/28 MTN |
| Land | Irland |
| Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen | 950’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 10.09.2020 |
| Coupon | 1.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 10.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 09.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |