Glencore Capital Finance DACSF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 56823186 / CH0568231861
Bid
100.20
CHF
Ask
103.00
CHF
09.05.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GLENC.CAP.F. 20/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.0000 | Rendite | 1.05 |
| Duration | 1.7709 | Modified Duration | 1.7525 |
| Marchzinsen | 0.1096 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (56823186)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (CH0568231861)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.03.2027 einen Coupon von 1.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.58 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.05%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 30.09.2020 mit einem Volumen von 225 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACSF-Medium-Term Nts 2020(26/27)
| 100.75 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 09.05.2025 13:58:59 |
| Eröffnung / Vortag | 100.50 / 100.80 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.50 / 100.75 |
| 52 W. Tief | 97.65 |
| 52 W. Hoch | 100.85 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56823186 |
| ISIN | CH0568231861 |
| Name | GLENC.CAP.F. 20/27 MTN |
| Land | Irland |
| Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen | 225’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.60 |
| Emissionsdatum | 30.09.2020 |
| Coupon | 1.000% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 29.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |