Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 134807917 / XS2811096267
Bid
102.67
EUR
Ask
103.69
EUR
19.05.2025
L&S
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GLENC.CAP.F. 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1540 | Rendite | 3.60 |
| Duration | 5.3350 | Modified Duration | 5.1495 |
| Marchzinsen | 0.2276 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (134807917)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (XS2811096267)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.04.2031 einen Coupon von 4.1540%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.64 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.60%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 29.04.2024 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)
| 102.67 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 19.05.2025 22:59:40 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.67 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.55 / 103.69 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134807917 |
| ISIN | XS2811096267 |
| Name | GLENC.CAP.F. 24/31 MTN |
| Land | Irland |
| Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 29.04.2024 |
| Coupon | 4.154% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 28.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |