Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(25)

96.99USD 97.55USD
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EXP.IMP.BK KOREA 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 3.75
Duration 6.1037 Modified Duration 5.9913
Marchzinsen 0.6229

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (30319283)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BY45)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2025 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.552 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.75%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 10.11.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(25)

97.01 -0.37 -0.37 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:20
Eröffnung / Vortag 97.27 / 97.01
Tagestief / Tageshoch 97.01 / 97.27
52 W. Tief 94.04
52 W. Hoch 99.00
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30319283
ISIN US302154BY45
Name EXP.IMP.BK KOREA 15/25
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.75
Emissionsdatum 10.11.2015
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.11.2025
nächster Zinstermin 10.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.05.2016
Letztes Coupondatum 09.11.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
29244037 19.02.2021 3.7000% 3.0481
26104446 21.05.2020 4.2500% 3.0098
26104445 21.05.2020 3.0900% 2.8202
24202775 17.04.2019 4.5000% 2.9553
24207174 17.04.2019 3.1413% 3.0123
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