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Export-Import Bk of Korea, TheSF-Medium-Term-Notes 2023(28) 130027776 / CH1300277766

SWX

EX.IMP.BK.K. 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0175 Rendite 0.49
Duration 2.6181 Modified Duration 2.6054
Marchzinsen 1.2824

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (130027776)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 02.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (CH1300277766)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.11.2028 einen Coupon von 2.0175%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 14.11. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 14.11.2023 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheSF-Medium-Term-Notes 2023(28)

105.10 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 17.06.2025 13:45:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.20
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 102.70
52 W. Hoch 105.20
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 130027776
ISIN CH1300277766
Name EX.IMP.BK.K. 23/28 MTN
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 200’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.11.2023
Coupon 2.018%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.11.2028
nächster Zinstermin 14.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 14.11.2024
Letztes Coupondatum 13.11.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
59895052 09.02.2031 1.3750% 4.4159
135196584 20.05.2027 4.8000% 3.8912
25125704 12.08.2026 3.2500% 4.6398
32647530 26.05.2026 2.6250% 4.4041
30319283 10.11.2025 3.2500% 4.5114