Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(26)

105.23USD 105.60USD
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EXP.IMP.BK KOREA 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 2.36
Duration 10.7064 Modified Duration 10.4595
Marchzinsen 0.6635

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (32647530)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154CC16)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.05.2026 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.82 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.36%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 26.05.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(26)

105.22 0.40 0.38 %
Kurszeit 27.02.2020 12:10:59
Eröffnung / Vortag 105.12 / 104.82
Tagestief / Tageshoch 105.02 / 105.22
52 W. Tief 93.85
52 W. Hoch 105.22
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32647530
ISIN US302154CC16
Name EXP.IMP.BK KOREA 16/26
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 26.05.2016
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.05.2026
nächster Zinstermin 26.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.11.2016
Letztes Coupondatum 25.05.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
38858154 01.11.2022 3.0000% 1.9759
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.6794
30319284 10.05.2021 2.5000% 1.883
29244037 19.02.2021 3.7000% 0.8797
26104445 21.05.2020 2.0372% 9.7527
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