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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2014(26)

107.17USD 108.14USD
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Chart (gross)
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EXP.IMP.BK KOREA 2026 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 2.59
Duration 10.8679 Modified Duration 10.5934
Marchzinsen 0.0446

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (25125704)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.06.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BN89)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.08.2026 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.74 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.59%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 12.08.2014 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2014(26)

107.24 0.03 0.03 %
Kurszeit 17.02.2020 09:10:56
Eröffnung / Vortag 107.24 / 107.21
Tagestief / Tageshoch 107.24 / 107.24
52 W. Tief 97.94
52 W. Hoch 107.37
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25125704
ISIN US302154BN89
Name EXP.IMP.BK KOREA 2026
Land Korea, Republik
Emissionsdaten
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 900'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.88
Emissionsdatum 12.08.2014
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.08.2026
nächster Zinstermin 12.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.02.2015
Letztes Coupondatum 11.08.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
38858141 01.11.2022 2.6883% 2.1655
35853846 09.03.2022 4.0000% 1.7059
13831122 15.09.2021 4.3750% 1.8071
29244037 19.02.2021 3.7000% 0.9465
26104445 21.05.2020 2.0400% 8.994
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