The Export-Import Bank of Korea Obligation: 3.2500% bis 12.08.2026 | 25125704 | US302154BN89 | finanzen.ch
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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2014(26) 25125704 / US302154BN89

Bid 110.30 USD
Ask 111.35 USD
21.04.2021
FSE

EXP.IMP.BK KOREA 2026 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 1.28
Duration 4.2542 Modified Duration 4.2006
Marchzinsen 0.6105

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (25125704)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 03.12.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154BN89)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.08.2026 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 12.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.28%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 12.08.2014 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2014(26)

110.32 0.24 0.22 %
Kurszeit 21.04.2021 10:34:02
Eröffnung / Vortag 110.32 / 110.32
Tagestief / Tageshoch 110.32 / 110.32
52 W. Tief 108.27
52 W. Hoch 113.19
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 25125704
ISIN US302154BN89
Name EXP.IMP.BK KOREA 2026
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 900’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.88
Emissionsdatum 12.08.2014
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.08.2026
nächster Zinstermin 12.08.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 12.02.2015
Letztes Coupondatum 11.08.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
47997525 23.05.2024 0.8607% 0.5515
44433686 30.10.2023 0.9600% 0.4474
54919937 29.05.2023 1.1000% 0.4799
35853846 09.03.2022 4.0000% 0.7246
13831122 15.09.2021 4.3750% 0.4883
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