Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(27) 34298385 / US302154CG20
Bid
96.60
USD
Ask
97.00
USD
04.07.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
EXP.IMP.BK KOREA 2027 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3750 | Rendite | 4.40 |
| Duration | 1.3247 | Modified Duration | 1.2689 |
| Marchzinsen | 0.4802 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (34298385)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154CG20)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.04.2027 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.01 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.40%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 21.10.2016 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(27)
| 96.60 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 17:24:00 |
| Eröffnung / Vortag | 96.59 / 96.58 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.59 / 96.60 |
| 52 W. Tief | 93.05 |
| 52 W. Hoch | 96.70 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 34298385 |
| ISIN | US302154CG20 |
| Name | EXP.IMP.BK KOREA 2027 |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.36 |
| Emissionsdatum | 21.10.2016 |
| Coupon | 2.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.04.2017 |
| Letztes Coupondatum | 20.04.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |