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Export-Import Bk of Korea, TheAD-Medium-Term Notes 2024(27) 135196584 / AU3CB0309649

Bid 101.55 AUD
Ask 101.78 AUD
16:45
XQTX

EX.IMP.BK.K. 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8000 Rendite 3.89
Duration 1.5149 Modified Duration 1.4582
Marchzinsen 0.5739

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (135196584)

Rating Aa2
Rating Update NEW
Datum Rating 16.05.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (AU3CB0309649)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.05.2027 einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.86 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.89%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 20.05.2024 mit einem Volumen von 700 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheAD-Medium-Term Notes 2024(27)

101.55 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 03.07.2025 16:45:45
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.61
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 135196584
ISIN AU3CB0309649
Name EX.IMP.BK.K. 24/27 MTN
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 700’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 20.05.2024
Coupon 4.800%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.05.2027
nächster Zinstermin 20.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.11.2024
Letztes Coupondatum 19.05.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
130027776 14.11.2028 2.0175% 0.4879
132038153 11.01.2027 4.6250% 4.2177
25125704 12.08.2026 3.2500% 4.6398
59864770 09.02.2026 0.6250% 4.4742
30319283 10.11.2025 3.2500% 4.5114