European Bank Rec. Dev.RP-Medium-Term Notes 2020(25) 59440839 / XS2265998430
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99.73
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
EBRD 20/25 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6000 | Rendite | 6.67 |
| Duration | -0.2713 | Modified Duration | -0.2543 |
| Marchzinsen | 2.9238 |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2265998430)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.12.2025 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.843 IDR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.67%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 09.12.2020 mit einem Volumen von 3280 Mrd. IDR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.RP-Medium-Term Notes 2020(25)
| 99.29 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 29.07.2025 09:57:04 |
| Eröffnung / Vortag | 99.18 / 99.28 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.18 / 99.29 |
| 52 W. Tief | 97.36 |
| 52 W. Hoch | 99.30 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59440839 |
| ISIN | XS2265998430 |
| Name | EBRD 20/25 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 3’280’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | IDR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 09.12.2020 |
| Coupon | 4.600% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.12.2025 |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 08.12.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |