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European Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2025(32) 141400356 / CH1414003561

Bid 100.20 CHF
Ask 101.55 CHF
04.07.2025
SWX

EBRD 25/32 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.6400 Rendite 0.43
Duration 6.2497 Modified Duration 6.2226
Marchzinsen 0.1999

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (141400356)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 09.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (CH1414003561)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2032 einen Coupon von 0.6400%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 12.03. statt. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 12.03.2025 mit einem Volumen von 125 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2025(32)

101.40 0.05 0.05 %
Kurszeit 04.07.2025 09:56:40
Eröffnung / Vortag 101.35 / 100.50
Tagestief / Tageshoch 101.35 / 101.40
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 141400356
ISIN CH1414003561
Name EBRD 25/32 MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 125’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.03.2025
Coupon 0.640%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.03.2032
nächster Zinstermin 12.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 12.03.2026
Letztes Coupondatum 11.03.2032
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.626
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3643
132335213 25.01.2029 4.1250% 3.9547
963664 07.12.2028 5.6250% 4.1028
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.3865