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European Bank Rec. Dev.RP-Medium-Term Notes 2020(25) 59440839 / XS2265998430

Bid 99.19 IDR
Ask 99.85 IDR
24.07.2025
BMN

EBRD 20/25 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6000 Rendite 6.62
Duration -0.2439 Modified Duration -0.2288
Marchzinsen 2.8608

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2265998430)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.12.2025 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.838 IDR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.62%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 09.12.2020 mit einem Volumen von 3280 Mrd. IDR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.RP-Medium-Term Notes 2020(25)

99.30 0.03 0.03 %
Kurszeit 24.07.2025 22:40:20
Eröffnung / Vortag 99.19 / 99.27
Tagestief / Tageshoch 99.19 / 99.30
52 W. Tief 97.42
52 W. Hoch 99.30
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 59440839
ISIN XS2265998430
Name EBRD 20/25 MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 3’280’000’000’000
Währung Emissionspreis IDR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 09.12.2020
Coupon 4.600%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.12.2025
nächster Zinstermin 09.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 09.12.2021
Letztes Coupondatum 08.12.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.6251
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4333
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3915
59598250 28.01.2026 0.5000% 4.5629
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.527