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European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2020(25) 58448536 / US29874QEL41

Bid 98.47 USD
Ask 98.54 USD
04.07.2025
BMN

EBRD 20/25 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite 4.39
Duration 0.1771 Modified Duration 0.1697
Marchzinsen 0.0543

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEL41)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.11.2025 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.538 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 25.11.2020 mit einem Volumen von 1.65 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2020(25)

98.48 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:25
Eröffnung / Vortag 98.48 / 98.51
Tagestief / Tageshoch 98.48 / 98.48
52 W. Tief 93.99
52 W. Hoch 98.51
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 58448536
ISIN US29874QEL41
Name EBRD 20/25 MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1’650’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 25.11.2020
Coupon 0.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.11.2025
nächster Zinstermin 25.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.05.2021
Letztes Coupondatum 24.11.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.626
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4349
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3643
132335213 25.01.2029 4.1250% 3.9547
59598250 28.01.2026 0.5000% 4.2571