European Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31) 127136061 / CH1271360617
Bid
103.85
CHF
Ask
104.85
CHF
04.07.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
EBRD 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.2125 | Rendite | 0.36 |
| Duration | 5.1625 | Modified Duration | 5.1438 |
| Marchzinsen | 0.4053 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (127136061)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.04.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (CH1271360617)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.03.2031 einen Coupon von 1.2125%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.03. statt. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 04.03.2024 mit einem Volumen von 225 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31)
| 104.75 | 0.15 | 0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 02.07.2025 09:42:20 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.10 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 101.75 |
| 52 W. Hoch | 105.05 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127136061 |
| ISIN | CH1271360617 |
| Name | EBRD 24/31 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 225’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 04.03.2024 |
| Coupon | 1.213% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 04.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 03.03.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |