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European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26) 111011843 / US29874QEN07

Bid 99.66 USD
Ask 100.30 USD
09:22
FSE

EBRD 21/26 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5480 Rendite 5.68
Duration -0.2125 Modified Duration -0.2011
Marchzinsen 1.0495

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEN07)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.04.2026 einen Coupon von 4.5480%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 14.07. statt. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 14.04.2021 mit einem Volumen von 1.45 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)

99.66 0.49 0.49 %
Kurszeit 07.07.2025 09:22:03
Eröffnung / Vortag 99.66 / 99.17
Tagestief / Tageshoch 99.66 / 99.66
52 W. Tief 99.11
52 W. Hoch 100.30
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 111011843
ISIN US29874QEN07
Name EBRD 21/26 FLR MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1’450’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.04.2021
Coupon 4.548%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 14.04.2026
nächster Zinstermin 14.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 14.07.2021
Letztes Coupondatum 13.04.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.6258
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4271
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3631
132335213 25.01.2029 4.1250% 3.9669
125527108 09.03.2028 4.3750% 3.9324