European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26) 111011843 / US29874QEN07
Bid
99.69
USD
Ask
100.32
USD
17.10.2025
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
EBRD 21/26 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5225 | Rendite | 5.20 |
| Duration | 0.4474 | Modified Duration | 0.4253 |
| Marchzinsen | 0.0369 |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEN07)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.04.2026 einen Coupon von 4.5225%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 14.07. statt. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 14.04.2021 mit einem Volumen von 1.45 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)
| 99.69 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 09:54:29 |
| Eröffnung / Vortag | 99.69 / 99.68 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.69 / 99.69 |
| 52 W. Tief | 99.11 |
| 52 W. Hoch | 100.30 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111011843 |
| ISIN | US29874QEN07 |
| Name | EBRD 21/26 FLR MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 1’450’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 14.04.2021 |
| Coupon | 4.523% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 14.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 13.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |