European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26) 111011843 / US29874QEN07
Bid
99.69
USD
Ask
100.32
USD
17.10.2025
FSE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.5225 | Rendite | 5.20 |
Duration | 0.4474 | Modified Duration | 0.4253 |
Marchzinsen | 0.0369 |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEN07)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.04.2026 einen Coupon von 4.5225%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 14.07. statt. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 14.04.2021 mit einem Volumen von 1.45 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)
99.69 | 0.01 | 0.01 % |
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Kurszeit | 17.10.2025 09:54:29 |
Eröffnung / Vortag | 99.69 / 99.68 |
Tagestief / Tageshoch | 99.69 / 99.69 |
52 W. Tief | 99.11 |
52 W. Hoch | 100.30 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 111011843 |
ISIN | US29874QEN07 |
Name | EBRD 21/26 FLR MTN |
Land | |
Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
Emissionsvolumen | 1’450’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 14.04.2021 |
Coupon | 4.523% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
Fälligkeit | 14.04.2026 |
nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
Erstes Coupondatum | 14.07.2021 |
Letztes Coupondatum | 13.04.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |