European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 133000754 / US29875BAK26
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
EBRD 24/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6877 | Rendite | 4.72 |
| Duration | 1.6363 | Modified Duration | 1.5626 |
| Marchzinsen | 0.6242 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (133000754)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 15.08.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29875BAK26)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.02.2028 einen Coupon von 4.6877%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.72%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 20.02.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
| 99.93 | -0.30 | -0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2024 18:20:06 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.93 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 99.77 |
| 52 W. Hoch | 101.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133000754 |
| ISIN | US29875BAK26 |
| Name | EBRD 24/28 FLR |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 20.02.2024 |
| Coupon | 4.688% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 21.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |